金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-040
山东金麒麟股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关
规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行 5,250.00 万股人民币普通股股票，募集资金总额为人民币 112,192.50 万元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费合计 7,422.46 万元，汇入公司募集资金专用户的资金净额 104,770.04 万元，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用（含税）人民币 786.04 万元，实际募集的资金人民币 103,984.00 万元，加上发行费用可抵扣的增值税进项税 464.05 万元，实际募集资金为人民币 104,448.05 万元。2017年 3 月 30 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10268 号验资报告验证。
(二) 截止 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况及余额
金额单位：人民币万元
项目 金额
年初余额 10,248.54
减：本报告期募集项目投入金额 0.00
减：本报告期手续费支出 0.00

项目 金额
加：本报告期使用募集资金购买理财产品投资收益 0.00
加：本报告期利息收入 47.96
减：项目结项转出、永久补充流动资金金额 0.00
减：闲置募集资金、暂时补充流动资金金额 0.00
2024 年 06 月 30 日余额 10,296.50
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券
股份有限公司于 2017 年 3 月 29 日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商
银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监
管协议》，于 2017 年 6 月 2 日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中
国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限
公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户单位 开户银行 银行账号 金额 备注
山东金麒麟股份有限公司 中国银行济阳济北支行 218232430075 599,688.86募集资金专户

开户单位 开户银行 银行账号 金额 备注
济南金麒麟刹车系统有限公司 中国银行济阳济北支行 239033092249 102,365,358.49募集资金专户
合计 102,965,047.35
三、 本半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内公司不存在募集资金进行现金管理，用于投资相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本报告内不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变动的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告内不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告内不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 8 月 23 日经董事会批准报出。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
山东金麒麟股份有限公司董事会
2024年8月24日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：山东金麒麟股份有限公司 单位： 人民币万元
募集资金总额 103,984.00 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 13,365.19 已累计投入募集资金总额 89,964.95
变更用途的募集资金总额比例 12.85%
截至期末累 截至期末 是否 项目可行
已变更项目， 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 投入进度 项目达到预 本年度 达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 （%）(4) 定可使用状 实现的 预计 生重大变
（如有） 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 化