天邑股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-074
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用
闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十
七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号：2024-027)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 产品 金额(万 产品 起息日（投 预计年化收
号 签约主体 签约方 名称 元) 类型 资周期起始 到期日 益
日）
超过基本额
四 川 天 邑 中国工商银 基本额 2025 年 度的存款按
1 信 息 系 统 行股份有限 协定 度 50 万 活期 2024 年 8 8 月 19 中国人民银
工 程 有 限 公司成都盐 存款 元 存款 月 20 日 日 行公布的协
公司 市口支行 定存款利率
减 20bp 计息
超过基本额
成 都 飞 邑 中国工商银 基本额 2025 年 度的存款按
2 科 技 有 限 行股份有限 协定 度 100 活期 2024 年 8 8 月 25 中国工商银
公司 公司成都天 存款 万元 存款 月 26 日 日 行公布的协
府支行 定存款利率
加 35bp 计息
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风
险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常
开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序 签约方（受托 金额 收回 投资收益
号 方）名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 情况 （元）
（万元）
中国工商银行股 基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
1 份有限公司成都 协定存款 50 万元 活期存款 20 日 19 日 到期
盐市口支行
中国工商银行股 基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
2 份有限公司成都 协定存款 100 万元 活期存款 26 日 25 日 到期
天府支行

中国农业银行股 基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
3 份有限公司大邑 协定存款 活期存款
县支行 50 万元 16 日 15 日 到期
中国建设银行股 尚未
4 份有限公司大邑 协定存款 基本额度 活期存款 2024 年 8 月 2025 年 8 月
支行 50 万元 12 日 12 日 到期
5 中国银行股份有 协定存款 起存金额 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
限公司大邑支行 10 万元 活期存款 12 日 11 日 到期
中国工商银行股 尚未
6 份有限公司大邑 协定存款 基本额度 活期存款 2024 年 8 月 2025 年 8 月
支行 10 万元 9 日 1 日 到期
外贸信托-
中国对外经济贸 粤湾信享 尚未
7 1M2 号集合 200 固定收益类 2024 年 7 月 每满 1 个月
易信托有限公司 资金信托计 1 日 开放赎回 到期
划
中国工商银行股 尚未
8 份有限公司大邑 大额存单 1,043.31 保本固定收 2024 年 6 月 三年期（可
支行 51 益 26 日 转让） 到期
川财证券睿
川财证券有限责 选 6M01 集 非保本固定 2024 年 5 月 每六个月开 尚未
9 任公司 合资产管理 800 收益型 23 日 放赎回 赎回
计划
五矿信托-
国金资管尊
五矿国际信托有 享慧丰利 非保本固定 2024 年 5 月 2024 年 11 月 尚未
10 限公司 6M-21 号集 2,000 收益型 21 日 18 日 赎回
合资金信托
计划
山东信
山东省国际信托 托·汇利盈 非保本浮动 2024 年 5 月 每三个月开 尚未
11 股份有限公司 1 号集合资 1,000 收益型 10 日 放赎回 赎回
金信托计划
粤财信
广东粤财信托有 托·随鑫益 非保本浮动 2024 年 5 月 2024 年 8 月 全部 151,514.
12 限公司 1 号集合资 2,000 收益型 10 日 6 日 赎回 58
金信托计划
川财证券睿 每月 10 日-
13 川财证券有限责 选月享 1 号 非保本浮动 2024 年 3 月 尚未
任公司 集合资产管 1,000 收益型 12 日 12 日可开放 赎回
理计划 赎回