明微电子:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-043
深圳市明微电子股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行
价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，深圳市明微电子股份有限公
司（以下简称“公司”、“明微电子”）实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币642,367,919.08 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
截止至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 20,849.30
其中：购买银行理财余额 18,752.99
1、减：2024 年上半年使用募集资金 9,980.00
项目 金额
2、减：节余募集资金永久补流 6,968.16
3、加：2024 年上半年利息收入、理财收益 226.41
4、减：2024 年上半年手续费 0.04
截止至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 4,127.51
其中：购买银行理财余额 3,252.99
募集资金专项账户的存款余额 874.52
注：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》有关法律法规、规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2020 年 12 月 1 日，公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、宁
波银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行和保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向全资子公司山东贞明半导体技术有限公司（以下简称“山东
贞明”）增资 13,827.00 万元专项用于实施“集成电路封装项目”。于 2020 年 12
月 30 日，公司及山东贞明与中国建设银行股份有限公司潍坊高新支行、保荐人中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元
开户银行 银行帐号 年末余额
中国银行深圳华润城支行 749774297776 874.52
宁波银行深圳南山支行 73060122000252012 已销户
民生银行深圳景田支行 632506556 已销户
平安银行深圳大冲支行 15510626260097 已销户
中国建设银行潍坊高新支行 37050110564300000395 已销户
中国建设银行潍坊高新支行（美元账号） 37050167900800002479 已销户
中国建设银行潍坊高新支行（日元账号） 37050167900800002480 已销户
合 计 / 874.52
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
55,743.24 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年10月7日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下，继续使用不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
3,252.99 万元，具体情况列示如下：

单位：人民币万元
是否
银行 产品名称 类型 金额 购买日 到期日
赎回
中国银行深圳 大额存单
大额存单 1,000.00 2023-7-6 2026-7-6 否
华润城支行 （可转让）
中国银行深圳 大额存单
大额存单 1,252.99 2023-7-6 2026-7-6 否
华润城支行 （可转让）
中国银行深圳 大额存单
大额存单 1,000.00 2023-7-6 2026-7-6 否
华润城支行 （可转让）
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2024年上半年，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2024年上半年，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购
资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年度，公司首次公开发行股票募集资金募投项目“智能高端显示驱动芯
片研发及产业化项目”及“研发创新中心建设项目”已完成结项，结合公司实际
经营情况，为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，
经公司于2023年12月15日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会
议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将“智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”和“研发创新
中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
2024年上半年，公司已将“智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”实际
节余5,419.28万元、“研发创新中心建设项目”实际节余1,548.88万元，共计
6,968.16万元转出至自有资金账户用于永久补充流动资金，相关募集资金账户已
销户。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年2月19日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以 及 维护 公 司价 值及股 东 权益 。用 于 回购的 资 金总 额不 低 于人民 币 5,000万 元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格