康众医疗:康众医疗2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-052
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2021〕第ZA10069号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，募集资金的使用情况和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 511,368,684.97
2、减：支付的发行费用（不含税） 64,026,198.84

募集资金净额 447,342,486.13
3、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 4,066,172.59
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 3,850,019.30
本年度利息收入扣除手续费净额 216,153.29
（2）累计收到理财收益 20,986,810.22
其中：以前年度收到理财收益 18,128,085.77
本年度收到理财收益 2,858,724.45
小计 25,052,982.81
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 241,431,560.56
其中：以前年度募投项目支出 202,254,805.03
本年度募投项目支出 39,176,755.53
（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 200,000,000.00
（3）超募资金补充流动资金 471,715.00
（4）超募资金用于回购股份（含利息） 1,171,466.10
小计 443,074,741.66
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 29,320,727.28
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据上述相关法律法规和管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户管理。2021 年 1 月，本公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范
截至2024年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限 89010078801000005387 9,939,669.92 活期
公司苏州分行
中信银行股份有限公司苏州 8112001012700582172 19,287,132.68 活期
分行
宁波银行股份有限公司江苏 75280122000062019 93,924.68 活期
自贸试验区苏州片区支行
招商银行股份有限公司苏州 512905648810803 0.00 〔注〕
工业园区支行
合计 - 29,320,727.28
注：超募资金专项专户已于 2024 年 3 月 26 日公告注销/销户，详见《关于注销超募资金专
项账户的公告》（2024-013）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的实际资金使用情况详见“募集
资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 4 月 19 日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 4,127,850.96 元置换已支付发行费用
的自筹资金人民币 4,127,850.96 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。
上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2021〕第 ZA10981 号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。
本公司于 2024 年 4 月 19 日召开公司第二届董事会第十八次会议、第二届监
事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2.50 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开日
止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，
本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
机构名称 产品名称 认购金额 起息日 到期日 预计收益率 收益
（万元） （年化）
上海浦东发展银 利多多公司稳利 保本浮
行股份有限公司 人民币对公结构 14,000.00 2024/04/28 2024/07/29 1.20%-2.75% 动收益
苏州分行 性存款
上海浦东发展银 利多多公司稳利 保本浮
行股份有限公司 人民币对公结构 1,000.00 2024/06/24 2024/7/24 1.20%-2.45% 动收益
苏州分行 性存款
中信银行股份有 共赢慧信汇率挂 保本浮
限公司苏州分行 钩人民币结构性 5,000.00 2024/05/13 2024/08/11 1.05%-2.49% 动收益
存款
合计 / 20,000.00 / / / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，