福斯特:关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-065
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)2020 年公开发行可转债“福 20 转债”
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 170,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,830,188.69元（不含税）后的募集资金为 1,697,169,811.31 元，已由主承销商财通证券股
份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,668,867.92 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,695,500,943.39 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕577 号）。
2.募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 169,550.09
项目投入 B1 166,958.52
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,549.67
项目投入 C1 4,896.71
本期发生额
利息收入净额 C2 36.18
项目投入 D1=B1+C1 171,855.23
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,585.85
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,280.71
实际结余募集资金 F 1,280.71
差异 G=E-F
(二) 2022 年公开发行可转债“福 22 转债”
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2647 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金303,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000,000.00 元（不含税）后的募集资金为 3,026,000,000.00 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年 11 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,170,283.02 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 3,023,829,716.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕648 号）。
2.募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 302,382.98
项目投入 B1 137,521.14
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 5,933.17
项目投入 C1 15,566.86
本期发生额 利息收入净额 C2 673.71
募集资金退回[注 1] C3 4,677.75
项目投入 D1=B1+C1-C3 148,410.25
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 6,606.88
应结余募集资金 E=A-D1+D2 160,579.61
实际结余募集资金 F 20,579.61
差异[注 2] G=E-F 140,000.00
[注 1]因募投项目变更，原募投项目“年产 4.2 亿平方米感光干膜项目”缩减规模并变
更项目实施的具体地块和“年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目”暂停建设并不再使用募集资金，公司与江门市新会区工业园区管理委员会、江门市新会区土地整理储备中心签订了《土地有偿收回补偿协议书》，协商确定土地使用权收回补偿费用共计 12,342.01 万元，2023
年收回 8,000.00 万元，剩余 4,342.01 万元已于 2024 年 1 月 11 日收回；“年产 6.145 万吨
合成树脂及助剂项目”除购买土地外其他费用累计投入 67.96 万元，公司已于 2023 年度以自有资金归还至募集资金 67.96 万元；“年产 4.2 亿平方米感光干膜项目”除购买土地外其他费用累计投入335.74万元，公司已于2024年1月23日以自有资金归还至募集资金335.74
万元。截至 2024 年 6 月 30 日，变更的募投项目投入的费用已全部收回至募集资金账户。
[注 2]公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将“福 22 转债”暂时闲置募集资金中的不超过人民币 100,000.00 万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金
用于临时补充流动资金共计 100,000.00 万元。
3.本期对“福 22 转债”闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金
安全的前提下，经 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不
超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，上述资金额度在有效期内可循环滚
动使用，决议有效期限自董事会审议通过之日起十二个月，并授权公司董事长或
董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。
公司2024年使用闲置募集资金进行现金管理总体情况：期初余额0.00万元，
本年购买现金管理类产品金额 50,000.00 万元，本年累计收回金额 10,000.00
万元。截至 2024 年 6 月 30 日，尚未到期赎回的产品余额为 40,000.00 万元，明
细情况如下：
序号 发行机构 产品类型 金额 现金管理 现金管理 预期年化
（万元） 起始日 终止日 收益率
1 中信证券股份有 本金保障型浮动收 10,000.00 2024-05-10 2024-08-12 1.72%-2.72%
限公司 益凭证
2 中信证券股份有 本金保障型浮动收 5,000.00 2024-05-10 2024-11-11 1.75%-4.7%
限公司 益凭证
3 中信证券股份有 本金保障型浮动收 5,000.00 2024-05-10 2025-03-24 0.1%或 4%
限公司 益凭证
4 中信证券股份有 本金保障型收益凭 10,000.00 2024-06-18 2024-12-16 1.9%-2.0%
限公司 证