晶赛科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2024-046
安徽晶赛科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科
技股份有限公司（以下简称“晶赛科技”或“公司”）于 2021 年 10 月向不特
定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实
际募集资金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》验
证。2021 年 12 月，公司因行使超额配售选择权，发行新股 1,781,700 股，每
股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费
用（不含税）后募集资金净额为 3,033.11 万元，到账时间为 2021 年 12 月 14
日，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0304 号《验 资报告》验证。
综上，公司本次公开发行完成后（包含超额配售），最终募集资金总额为 25,025.12 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,198.13 万元，募集资金净额 为 22,826.99 万元。公司对上述募集资金均采取了专户存储管理。
2、募集资金结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金结余情况如下：

单位：万元
银行名称 银行账户 余额 账户状态
合肥科技农村商
业银行股份有限 20000240090066688888884 0.00 已销户
公司成都路支行
中国工商银行股
份有限公司铜陵 1308027019200158748 85.92 存续
石城路支行
中国银行股份有
限公司铜陵朝阳 175271335497 1,071.85 存续
支行
合肥科技农村商
业银行股份有限 20010148743466600000176 0.00 已销户
公司成都路支行
合计 - 1,157.77 -
注：①本报告期公司未使用闲置募集资金进行任何理财产品的购买或赎
回交易，无相关发生额；本期仅通过协定存款方式对闲置募集资金进行现金
管理。②因部分募投项目结项，公司将对应的银行账户进行销户，详见公司
2023 年 12 月 21 日北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于注销部分募集资金专户及相关理财产品专用结算账户的公告》（公告编
号：2023-097）
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，旨在制度上保证募集资金的规范使用。
公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行（以下简称“合肥科农行成都路支行”）开设募集资金专项账户（账号：20000240090066688888884），并
会同合肥科农行成都路支行、国元证券于 2021 年 11 月 9 日签署了《募集资金三
方监管协议》。公司于 2023 年 12 月 19 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
公司与保荐机构、开户银行就上述账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
公司在中国工商银行股份有限公司铜陵石城路支行（以下简称“工行石城路
支行”）开设募集资金专项账户（账号：1308027019200158748），并会同工行石城
路支行、国元证券于 2021 年 12 月 29 日签署《募集资金三方监管协议》。
公司在中国银行股份有限公司铜陵朝阳支行（以下简称“中行朝阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：175271335497），并会同中行朝阳支行、国元证券
于 2023 年 04 月 12 日签署《募集资金三方监管协议》。
公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行（以下简称“合肥科农行成都路支行”）开设募集资金专项账户（账号：20010148743466600000176），
并会同合肥科农行成都路支行、国元证券于 2023 年 04 月 14 日签署《募集资金三
方监管协议》。公司于 2023 年 12 月 19 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
公司与保荐机构、开户银行就上述账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
上述募集资金三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本报告期内，公司募投项目包括 “研发中心建设项目”、“TCXO 温度补偿
型晶体振荡器产业化项目”。具体情况如下：
1、研发中心建设项目
本项目计划投资总额 56,000,000.00 元，拟投入募集资金金额为
28,269,873.58 元，截至 2024 年 6 月 30 日已投入募集资金金额为
28,279,997.70 元（含利息、保本理财收益等），募集资金不足部分将由公司自 筹解决。
截至报告期末，公司“研发中心建设项目”已完成相关研发大楼的主体建 筑施工工作及研发设备的采购工作。大楼内部的装修以及相关配套设备、设施 的采购安装工作即将完工。
公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，根据募集资金的使
用情况及募投项目的实际建设进度，为保证募投项目的建设质量以及募集资金安全，在募集资金用途及实施主体不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投
项目“研发中心建设项目”建设期延长至 2024 年 8 月 31 日。本项目实际投资进
度与投资计划不存在重大差异
2、TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目
本 项 目 计 划 投 资 总 额 71,000,000.00 元 ， 拟 投 入 募 集 资 金 金 额
71,000,000.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日已投入募集资金金额为
76,174,611.59 元（含前期已结项募投项目转入的节余资金及利息等），募集资金不足部分由公司自筹解决。
公司于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第八次会议并与 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用 TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目的议案》，同意将“年产 10 亿只超小型、高精度 SMD 石英晶体谐振器项目”（经公司第三届董事会第三次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，该项目设计产能已变更为年产 6 亿只）节余募集资金 14,691,720.50元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）用于“TCXO 温度补偿型晶体振荡器产业化项目”。
截至报告期末，公司已采购并安装部分生产设备，项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。
报告期内募集资金具体使用情况详见下表及附表（募集资金使用情况对照表）：
单位：万元
①工行石城路支行 ②中行朝阳支行 合计
（1308027019200158748） （175271335497）
2023 年底余额 1,134.41 4,117.67 5,252.08
一、募集资金专户 3.40 26.18 29.58
增加
① 利息收入 3.40 26.18 29.58
② 理财产品赎回 0.00 0.00 0.00
③ 理财产品收益 0.00 0.00 0.00
④ 其他 0.00 0.00 0.00
二、募集资金专户 1,051.89 3,072.00 4,123.89
减少项目
①对募集资金项 1,051.89 3,070.46 4,122.35
目的投入
其中：研发中心项 1,051.89 - 1,051.89
目建设
TCXO 温度补偿型
晶体振荡器产业 0.00 3,070.46 3,070.46
化项目
②理财产品购买 0.00 0.00 0.00
③手续费 0.00 1.54 1.54
④其他 0.00 0.00 0.00
三、2024 年 6 月底
募集资金账户余 85.92 1,071.85 1,157.77
额
注：公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司成都路支行开立的募集资金专项账户
（ 年 产 10 亿 只 超 小 型 、 高 精 度 SMD 石 英 晶 体 谐 振 器 项 目