凯华材料:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告时间:2024-08-23 16:50:42
证券代码:831526 证券简称:凯华材料 公告编号:2024-041
天津凯华绝缘材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金取得情况
2022 年 11 月 25 日,中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华
绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可〔2022〕3000 号)批复,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行(以下简称“本次发行”)的发行
价格 4 元/股,发行股数 1,800.00 万股,共计募集资金 7,200.00 万元,扣除发行
费用 10,617,836.11 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 61,382,163.89 元,其中增加股本为人民币 18,000,000.00 元,增加资本公积为人民币 43,382,163.89 元。本次发行募集资金(不含超额配售资金)已由广发证券于 2022
年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金(不含超额配售资金)
到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验 资报告》(XYZH/2022JNAA6B0021 号)。
2023 年 1 月 20 日,公司本次发行超额配售选择权行使完毕。公司在北京
证券交易所上市之日起 30 个自然日内(即自 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 1
月 20 日),广发证券作为本次发行的获授权主承销商,未利用本次发行超额配 售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本
次发行价格 4.00 元/股,在初始发行规模 1,800.00 万股的基础上全额行使超额配
售选择权,新增发行股票数量 270.00 万股,由此增加募集资金 10,800,000.00
元,连同初始发行规模 1,800.00 万股股票对应的募集资金总额 72,000,000.00 元,
本次发行最终募集资金总额为 82,800,000.00 元,扣除发行费用 10,805,394.88 元(不含增值税),募集资金净额为 71,994,605.12 元。本次行使超额配售权获
得的募集资金已由广发证券于 2023 年 1 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。
上述超额配售募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,并由其出具《验资报告》(XYZH/2023JNAA6B0002 号)。
(二)募集资金使用及期末余额
截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金专户余额 38,653,189.11 元,募集资金专
户的具体情况如下:
单位:元
序 号 项 目 金 额
1 募集资金账户期初金额 50,450,835.41
2 加:利息收入 302,107.60
3 减:本期支付的募投项目建设款 12,099,750.57
4 减:手续费 3.33
5 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 38,653,189.11
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《天津凯华绝缘材料股份限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在中国工商银行天津东丽支行下属的先锋路支行银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2022年12月15
日签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司募集资金专户的开立、存续情况及募集资金存放情况如下:
单位:元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行天津先锋路支行 0302042129300595740 余额为零,已注销
中国工商银行天津先锋路支行 0302042129300595864 38,653,189.11
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表
1:募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
(二)募集资金置换情况
公司报告期内不存在募集资金置换的情况。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)闲置募集资金购买理财产品情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品的
情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告签署日,公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、备查文件
1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;
2、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;
3、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。
天津凯华绝缘材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)
单位:元
募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得
71,994,605.12 本报告期投入募集资金总额 12,099,750.57
的募集资金)
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 33,965,154.63
总额比例 0.00%
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目,含部 进度(%) 定可使用状
途 额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益 生重大变
分变更 (3)=(2)/(1) 态日期
化
电子专用材
料生产基地 否 2024 年 12 否 否
71,994,605.12 12,099,750.57 33,965,154.63 47.18% 月 31 日
建设项目
合计 - 71,994,605.12 12,099,750.57 33,965,154.63 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 募投项目建设主体工程已封顶,正在进行二次结构施工。由于冬季施工条件受限,项计划进度,如存在,请说明应对措施、投资计 目建设停工导致建筑施工进度落后于前期招股说明书中已披露进度安排。公司正加快 划是否需要调整(分具体募集资金用途) 施工工作,弥补建设进度,不存在投资计划需调整的情形。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资
金用途) 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 公司报告期内不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说