奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2024-039
山东奥福环保科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集资金总额 52,340.00 万元，扣除发
行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 45,712.08 万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年
10 月 31 日出具了会验字〔2019〕第 7830 号《验资报告》。
（二）2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
2024 年半年度，公司募集资金使用情况为：
（1）直接投入募集资金项目 638.06 万元。截至 2024 年 6 月 30 日公司累计
使用募集资金 42,555.36 万元。
（2）收到募集资金专户利息收入 8.61 万元，支付募集资金专户结算手续费
0.09 万元。截至 2024 年 6 月 30 日使用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资
收益 631.96 万元，收到募集资金专户利息收入 693.23 万元，支付募集资金专户结算手续费 10.30 万元。
尚未使用的金额为 3,156.72 万元，募集资金专户的资金余额为 2,585.12 万元。具体情况如下：
项目 金额（万元）
①募集资金净额 45,712.08
②截至 2024 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金 42,555.36
③截至 2024 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金金额=①-② 3,156.72
④截至 2024 年 6 月 30 日公司利用募集资金购买理财产品余额 0.00
⑤截至 2024 年 6 月 30 日公司暂时补充流动资产尚未偿还余额 0.00
⑥截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金专户利息收入 693.23
⑦截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金专户结算手续费 10.30
⑧截至 2024 年 6 月 30 日公司利用募集资金购买理财产品取得投资收益 631.96
⑨截至 2024 年 6 月 30 日公司节余募集资金永久补充流动资金净额 1,886.48
⑩截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金专户的资金余额=③-④-⑤+⑥-⑦ 2,585.12
+⑧-⑨
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规制定公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内。2019 年 10 月 31 日，公司及全资子公司重庆奥福精细陶瓷有限公
司分别与齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行、中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行及保荐机构国投证券股份有限公司签署完毕《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
因“年产 200 万升 DOC、160 万升 TWC、200 万升 GPF 载体生产项目”建
设项目和“年产 400 万升 DPF 载体山东基地项目”分别已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过同意结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，公司注销中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行开立的募集资金专户（账号：31170101040020562）和齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行开立的募集资金专户（账号：86617004101421000272）；同时公司开立的补充流动资金项目的募集资金专户内募集资金已使用完毕，公司注销齐鲁银行临邑支行开设募集资金专项账户（账号：86617004101421000258）。上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。
由于募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”增加了安徽奥福精细陶瓷
有限公司作为实施主体，2022 年 4 月 21 日公司与公司全资子公司安徽奥福精细
陶瓷有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行及国投证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管，本次募集资金专项账户的开立情况如下：
开户主体 开户银行 账号
安徽奥福精细陶瓷有限公司 中信银行股份有限公司 8112301012100813529
蚌埠分行营业部
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放账户的存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 存续
（万元） 状态
齐鲁银行股份有限公司 86617004101421000272 活期存款 0.00 注销
德州临邑支行
齐鲁银行股份有限公司 86617004101421000265 活期存款 0.27 正常
德州临邑支行

齐鲁银行股份有限公司 86617004101421000258 不适用 0.00 注销
德州临邑支行
中国农业银行股份有限 31170101040020562 不适用 0.00 注销
公司重庆荣昌支行
中国农业银行股份有限 31170101040020570 活期存款 344.06 正常
公司重庆荣昌支行
中信银行股份有限公司 8112301012100813529 活期存款 2,240.79 正常
蚌埠分行营业部
合计 2,585.12
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金投资项目资金的具体使用情况详见附表 1：山
东奥福环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金补充流动资金
2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 3,000 万元（含 3,000 万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过 12 个月，以满足公司后续发展的实际需求。
截至 2024 年 4 月 20 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,000 万元闲置
募集资金全部归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司未再发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期内公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日
附件 1：山东奥福环保科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 45,712.08 本年度投入募集资金总额 638.06
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 42,555.36
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预 本年度实现的 是否达到 项目可行