万朗磁塑:万朗磁塑2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-064
安徽万朗磁塑股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验 字 [2022]230Z0016号”《验资报告》。
（二）募集资金半年度使用情况
截至2024年6月30日，公司直接投入募集资金项目18,500.77万元，其中以前年度直接投入募集资金项目16,962.56万元；2024年半年度，公司直接投入募集资金项目1,538.21万元。
截至2024年6月30日，公司支付银行手续费0.07万元，取得利息收入及理财
收益合计947.41万元。
截至2024年6月30日，募集资金余额39,739.25万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为5,739.25万元，募集资金专户转出暂时补充流动资金30,000.00万元，闲置募集资金购买理财产品4,000.00万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内公司严格执行了管理制度。
公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 余额
华夏银行股份有限公司合肥分行 14756000000291883 1,331.52
兴业银行股份有限公司合肥分行 499070100100364741 1,390.95
浙商银行股份有限公司合肥分行 3610000010120100300829 3,016.78
合 计 5,739.25
注：交通银行股份有限公司合肥繁华支行341311000013001506384账户已于2023年1月31日注销。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年1月16日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董
事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
截 至 2024年6月30日，公司以部分闲置募集资金购买的理财产品已赎回
10,000.00万元，并及时归还至募集资金账户，尚有4,000.00万元未到期，累计
收益89.27万元。现金管理情况如下:
金额单位：人民币 万元
序 受托方名 实际收回 尚未收回
产品名称 起息日 到期日 收益类型 实际收益
号 称 本金 本金
利多多公司稳利24JG3025期
1 浦发银行 (3个月看涨网点专属)人民 2024年1月19日 2024年4月19日 保本浮动收益型 1,000.00 6.38 -
币对公结构性存款
2 招商银行 招商银行点金系列看涨两层 2024年1月18日 2024年4月18日 保本浮动收益型 1,500.00 9.35 -
区间91天结构性存款
3 光大银行 2024年挂钩汇率对公结构性 2024年1月18日 2024年6月28日 保本浮动收益型 1,000.00 11.56 -
存款定制第一期产品348
4 兴业银行 兴业银行企业金融人民币结 2024年1月19日 2024年4月19日 保本浮动收益型 1,000.00 6.91 -
构性存款产品
5 东莞银行 东莞银行单位结构性存款 2024年1月24日 2024年6月28日 保本浮动收益型 1,000.00 11.54 -
（三层看涨）20240089
6 杭州银行 杭州银行“添利宝”结构性 2024年1月24日 2024年6月28日 保本浮动收益型 1,500.00 17.31 -
存款产品
7 国元证券 国元证券元鼎尊享122号浮 2024年1月26日 2024年3月26日 保本浮动收益型 1,000.00 9.87 -
动收益凭证
8 申万宏源 申万宏源证券有限公司龙鼎 2024年1月30日 2024年6月26日 保本浮动收益型 1,000.00 10.00 -
定制902期收益凭证产品
9 申万宏源 申万宏源证券有限公司龙鼎 2024年1月30日 2024年4月24日 保本浮动收益型 1,000.00 6.36 -
定制903期收益凭证产品
10 广发证券 广发证券收益凭证“收益 2024年4月10日 2024年7月11日 保本浮动收益型 1,000.00
宝”11号
11 民生银行 聚赢汇率-挂钩欧元对美元 2024年4月26日 2024年7月25日 保本浮动收益型 1,000.00
汇率结构性存款
平安银行对公结构性（100%
12 平安银行 保本挂钩汇率）2024年 2024年4月26日 2024年7月26日 保本浮动收益型 1,000.00
TGG24000830期人民币产品
13 国元证券 国元证券元聚利66期浮动收 2024年4月30日 2024年8月1日 保本浮动收益型 1,000.00
益凭证
合计 10,000.00 89.27 4,000.00
注：实际收益合计值不等于相加值，系四舍五入所致。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2024年1月16日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币
3.00亿元，使用期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司已使用3.00亿元用于暂时补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，报告期内不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。
附件
1：募集资金使用情况对照表
2：变更募集资金投资项目情况表
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会