新瀚新材:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

江苏新瀚新材料股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年 1-6
月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为
每股人民币 31.00 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元
（不含税）后的募集资金为 57,613.21 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021年 9 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,137.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 55,475.85 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,475.85
项目投入[注 1] B1 40,154.53
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 229.19
投资收益净额 B3 806.47
项目投入 C1 2,121.71
本期发生额
利息收入净额 C2 365.34
投资收益净额 C3 0
项目投入 D1=B1+C1 42,276.24
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 594.53
投资收益净额 D3=B3+C3 806.47
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 14,600.61
实际结余募集资金 F 614.48
差异[注 2] G=E-F 13,986.13
[注 1]其中包括(1)“年产 8,000 吨芳香酮及其配套项目”及“研发中心建设项目”：
公司于2021年10月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 10,619.19 万元置换预先投入募投资项目的自筹资
金；公司 2021 年以募集资金投入募投项目 4,014.62 万元；公司 2022 年以募集资金投入募
投项目 8,656.92 万元；公司 2023 年以募集资金投入募投项目 6,863.80 万元；(2) “补充
流动资金”项目：2021 年公司根据募投项目安排使用募集资金 10,000.00 万元用于补充流动资金；以上合计 40,154.53 万元
[注2]差异系(1) 本公司以自有资金支付印花税13.87万元；(2) 截至2024年6月30日，本公司持有使用暂时闲置募集资金购买结构性存款共计14,000.00万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏新瀚新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2021年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京大厂支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股份有限 93070078801700000487 93,471.15
公司南京大厂支行
中国建设银行股份有限公司 32050159533600002587 5,806,060.29
南京江北新区分行[注]
招商银行股份有限公司南京 512907138010234 245,271.82
迈皋桥支行
合 计 6,144,803.26
[注]该专户监管银行为中国建设银行股份有限公司江苏省分行，开户银行为中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行
三、报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.“建设研发中心”项目可进一步完善公司研发条件，提高公司技术创新能力和产品市场竞争力，项目的建设能够全面支持公司现有及未来的发展，提升公司产品竞争力，扩大市场规模，提升公司整体利润水平，无法单独核算效益。
2.“补充流动资金”项目无法单独产生效益且难以区分其直接产生的效益情况，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
江苏新瀚新材料股份有限公司
二〇二四年八月二十二
募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月
编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 62,000.00 本报告期投入募集资金总额 2,121.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 15,075.85 已累计投入募集资金总额 42,276.24
累计变更用途的募集资金总额比例 24.32%
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目 更项目 募集资金 投资总额[注 本报告期 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日期 本报告期 是否达到 是否发生
和超募资金投向 （含部分 承诺投资总额 2] 投入金额 (2) (3)＝(2)/(1) [注 3] 实现的效益 预计效益 重大变化
变更） (1)
年产 8,000 吨芳香 是 26,900.00 41,164.00 1,906.05 29,490.40 71.64 2024 年 3,192.80 否 否
酮及其配套项目
建设研发中心 是 3,500.00 4,500.00 215.66 2,785.84 61.91 2024 年 不适用 不适用 否
补充流