激智科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

宁波激智科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司第三届董事会第十三次会议决议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三
届董事会第十七次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 3476
号”文核准，公司向特定对象发行 27,920,000 股（每股面值 1 元）人民币普通股，
每股面值 1 元，增加注册资本人民币 27,920,000.00 元，变更后的注册资本为人民币
262,087,850.00 元。截至 2021 年 12 月 8 日止，公司实际已发行人民币普通股
27,920,000 股，发行价格 25 元/股，募集资金总额为 698,000,000.00 元，扣除发行费
用（不含税）及印花税合计人民币 9,670,238.68 元，募集资金净额为人民币
688,329,761.32 元，其中计入注册资本 27,920,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）
660,409,761.32 元。主承销商海通证券股份有限公司已于 2021 年 12 月 8 日将扣除含
税承销费用后的余额 689,012,000.00 元汇入公司在中国农业银行股份有限公司宁波
高新区支行开立的账号为 39160001040021150 的募集资金专户内。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报
字[2021]第 ZF11065 号验资报告，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二） 2024 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 207,794,737.55
加：利息收入 579,796.52
理财投资收益 811,324.18
减：募集资金支出 20,864,039.60
银行手续费等 85.79
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 188,321,732.86
其中：（1）2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 37,838,744.46
（2）2024 年 6 月 30 日募集资金理财账户余额 150,482,988.40
二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，公司对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严
格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的情形。
2021 年 12 月 15 日，公司及相关子公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通
证券”）分别与下述商业银行签订了募集资金监管协议，开立募集资金专户，具体情
况如下：
1、 公司和海通证券与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集
资金三方监管协议》。
2、 公司及子公司宁波江北激智新材料有限公司和海通证券分别与交通银行股份
有限公司宁波鄞州支行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、上海浦东
发展银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》。
3、 公司及子公司安徽激智科技有限公司和海通证券分别与中国农业银行股份有
公司宁波高新区支行、国家开发银行宁波市分行签订了《募集资金四方监管
协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金专户
序号 户名 开户行 银行账号 用途
余额（元）
宁波激智科技股 中国农业银行股份有限公
1 39160001040021150 补充流动资金项目 64,062.26
份有限公司 司宁波高新区支行
宁波江北激智新 交通银行股份有限公司宁 光学膜生产基地建
2 332006302013000505681 3,106,554.26
材料有限公司 波鄞州支行 设项目
宁波江北激智新 中国建设银行股份有限公 光学膜生产基地建
3 33150198367900006896 333,950.20
材料有限公司 司宁波市分行 设项目
宁波江北激智新 上海浦东发展银行股份有 光学膜生产基地建
4 94010078801600009414 26,838,187.07
材料有限公司 限公司宁波分行 设项目
安徽激智科技有 中国农业银行股份有限公 太阳能封装胶膜生
5 39160001040021200 7,485,231.89
限公司 司宁波高新区支行 产基地建设项目
安徽激智科技有 太阳能封装胶膜生
6 国家开发银行宁波市分行 33021560003912200000 10,758.78
限公司 产基地建设项目
合计 37,838,744.46

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金理财账户余额如下：
序 金额（万元） 预期年化 产品期 资金来
受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 本 金 收 益 收益率 限 源
方正证券 本金保障
金添利 募集资
1 股份有限 型收益凭 5,000.00 2.70% 182 天 2024-2-6 2024-8-6
D455 号