中再资环:中再资环关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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证券代码： 600217 证券简称： 中再资环 公告编号： 临 2024-047
中再资源环境股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
· 投资种类： 保本型理财产品、 结构性存款、 国债逆回购等。
· 投资金额： 不超过 3.4 亿元（ 含 3.4 亿元）。
· 已履行及拟履行的审议程序： 经公司第八届董事会第二十七次会议、 第
八届监事会第十二次会议审议批准。 保荐人中信证券股份有限公司（ 以下称保
荐人） 对本事项出具了明确的核查意见。 上述议案无需提交公司股东大会审议。
一、 现金管理概况
㈠现金管理目的
为提高公司募集资金使用效益， 在不影响募集资金项目建设和
公司正常经营的情况下， 公司将合理利用部分闲置募集资金进行现
金管理， 降低公司财务费用， 增加募集资金收益， 为公司及股东获
取投资回报。
㈡现金管理额度
拟使用不超过 3.4 亿元（ 含 3.4 亿元） 的暂时闲置募集资金进
行现金管理。 在上述额度内资金可滚动使用。
㈢资金来源
⒈资金来源的一般情况
现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票暂时闲置募集
资金。
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⒉募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（ 证监许可〔 2023〕 1808 号）
注册， 并经上海证券交易所同意， 公司向特定对象发行人民币普通
股（ A 股） 268,993,891 股， 发行价格为每股人民币 3.28 元， 募集
资 金 总 额 为 人 民 币 882,299,962.48 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用
10,442,541.04 元（ 不含增值税） 后， 实际募集资金净额为人民币
871,857,421.44 元。 上述募集资金已到位， 经中兴华会计师事务所
（ 特殊普通合伙） 进行审验， 并出具了中兴华验字 ﹝ 2024﹞ 第
010055 号《验资报告》。
公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，
保证专款专用， 并与保荐人、 募集资金存储银行签订了募集资金监
管协议， 严格按照规定使用募集资金。
⒊募集资金的使用情况
公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下：
单位： 万元
序 号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额
1 山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子
产品资源化综合利用项目（ 一期）
40,000.00 29,645.68
2 唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电
子产品拆解设备升级改造及非机动车回收
拆解项目
22,208.11 16,502.11
3 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增
年处理 100 万台废旧家电处理能力及智能
化改造项目
10,150.00 6,443.00
4 仓储物流自动化智能化技术改造项目 8,444.70 8,444.70
5 补充流动资金 28,400.00 26,150.25
合计 109,202.81 87,185.74
注 ： 以上为四舍五入取小数点后两位的数据
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㈣投资品种
为不影响公司募集资金投资计划的正常进行并能有效控制投资
风险， 投资产品为保本型理财产品、 结构性存款、 国债逆回购等，
且满足下列条件：
⒈结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品；
⒉流动性好， 不得影响募集资金投资计划正常进行。
㈤投资期限及决议有效期
为保证募集资金投资项目实施需要， 并考虑安全性， 投资产品
的期限不超过 12 个月。 决议有效期为自公司董事会通过之日起 12 个
月之内有效。
㈥实施方式
授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策
权并签署相关文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、 风险管控措施
㈠公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及公
司《募集资金管理制度》 的有关规定办理相关现金管理业务。
㈡公司按照决策、 执行、 监督职能相分离的原则建立健全现金
管理的审批和执行程序， 有效开展和规范运行现金管理的投资产品
购买事宜， 确保资金安全。
㈢为控制风险， 公司进行现金管理时， 将选择购买安全性高、
流动性好的、 满足保本要求的投资产品， 且该等现金管理产品不得
用于质押。 投资风险较小， 在企业可控范围之内。
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㈣公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、
项目进展情况， 如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、 盈
利能力发生不利变化、 投资产品出现与购买时情况不符的损失等风
险因素时， 将及时采取相应措施， 严格控制投资风险。
㈤公司监事会、 独立董事、 董事会审计委员会有权对资金使用
情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理， 是在确保不影响公
司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的， 不
存在变相改变募集资金用途的行为， 不影响募集资金使用计划的正
常进行， 有利于提高集资金使用效益， 提高资产回报率， 增加公司
收益。
公司根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》 规定
进行会计处理， 具体以会计师事务所审计结果为准。
四、 审议程序及相关意见
㈠董事会审议情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 董
事会认为： 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 能
够有效提高资金使用效率， 为公司和股东谋取更多的投资回报， 符
合公司实际经营需要， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形， 符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。 因此， 同
意该事项。
㈡监事会审议情况
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公司于 2024 年 8 月 21 日召开第八届监事会第十二次会议， 审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 监事
会认为： 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 相关
审批程序合规有效， 不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害
公司及股东利益的情形， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司募集资金管理制度》 等
有关规定。 因此， 同意该事项。
㈢保荐人核查意见
经核查， 保荐人认为： 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项已经公司董事会、 监事会审议通过， 履行了必要
的审批程序， 该事项有利于提高资金使用效率， 获得一定的投资收
益， 不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形， 符合《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》 等相关法规和规范性文件的规定。 综上， 保荐人对公司本
次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日