张裕Ａ:2024年1-6月关联方资金占用汇总表

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计科目 2024年期初占用资金 2024年半年度占用累计 2024年半年度占用资 2024年半年偿还累计 2024年半年度期 占用形成原因 占用性质
联关系 余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 末占用资金余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
其他关联方及其附属企业
2024年半年度占用累 2024年半年度
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2024年期初占用资 2024年半年偿还累计发 期末占用资金余 往来形成原因 往来性质（经营性往
联关系 会计科目 金余额 计发生金额(不含利 生金额 额 来、非经营性往来）
息)
控股股东、实际控制人 烟台神马包装有限公司 同一母公司控制的公司 应收账款 852,530 852,530 贸易往来 经营性往来
及其附属企业
烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司 子公司 其他非流动资产 1,456,000,000 1,456,000,000 项目建设款 非经营性往来
烟台张裕先锋国际酒业有限公司 子公司 其他非流动资产 210,000,000 10,000,000 200,000,000 投资款 非经营性往来
烟台张裕卡斯特酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 151,000,000 10,000,000 141,000,000 投资款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 21,000,000 21,000,000 投资款 非经营性往来
附属企业 烟台张裕丁洛特酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 32,500,000 32,500,000 投资款 非经营性往来
烟台克利顿餐饮有限公司 子公司 其他非流动资产 14,000,000 14,000,000 投资款 非经营性往来
烟台张裕酒文化博物馆有限公司 子公司 其他非流动资产 49,930,000 13,000,000 62,930,000 项目建设款 非经营性往来
烟台可雅白兰地酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 50,000,000 50,000,000 投资款 非经营性往来
成都裕锋管理有限公司 联营企业 应收账款 2,925,045 1,073,628 1,634,355 2,364,318 贸易往来 经营性往来
烟台国龙酒业有限公司 联营企业 应收账款 13,909,185 13,909,185 贸易往来 经营性往来
其他关联方及其附属企 烟台中亚至宝药业有限公司 本集团的董监高任职 应收账款 1,476,262 3,245,841 2,713,461 2,008,642 贸易往来 经营性往来
业 Societe Civile Argricole DuChateauDe
Mirefleurs(“法国蜜合花”) 合营公司的子公司 预付账款 6,642,165 4,526,691 2,115,474 贸易往来 经营性往来
CHATEAUDE LIVERSAN(“拉颂酒庄”) 合营公司的子公司 预付账款 478,090 478,090 贸易往来 经营性往来
总计 1,945,473,472 82,559,274 43,636,222 1,984,396,524
周洪江 姜建勋 郭翠梅 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) （公司盖章）