航天环宇:航天环宇2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-039
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环
宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕727 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币21.86 元，募集资金总额为人民币 893,636,800.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 70,531,011.61 元后，实际募集资金净额为人民币 823,105,788.39 元。上述募集
资金在 2023 年 5 月 30 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2023 年 5 月 30 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 893,636,800.00
减：发行费用 70,531,011.61
募集资金净额 823,105,788.39
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额 436,000,000.00
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净
额 17,476,588.33
减：直接投入募投项目的金额(募集资金总金额) 181,575,724.61
减：超募资金永久补充流动资金 95,000,000.00
减：股票回购 49,999,976.18
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 78,006,675.93
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，
专款专用。2023 年 5 月 31 日，公司与保荐机构财信证券股份有限公司、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在 2023年 6 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项账
户的存款情况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
交通银行股份有限公司长沙 一般户 431701888013002191927
高新支行 665,285.93
上海浦东发展银行股份有限 一般户 66150078801200001930
公司长沙麓谷科技支行 77,231,425.47
中信银行股份有限公司长沙 一般户 8111601010900671679
东风路支行 109,964.53
合计 78,006,675.93
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表
1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确
无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。
2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核
查意见。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：
发行银行 产品名称 产品类型 起止日期 预期年化收益率 金额（元）
上海浦东发展银行股 2024-6-17- 1.2%或 2.3%或
份有限公司长沙麓谷 结构性存款 保本浮动收益 2024-7-17 2.5% 40,000,000.00
科技支行
交通银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收益 2024-6-17- 1.65%或 2.55% 26,000,000.00
司长沙高新支行 2024-7-19
交通银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收益 2024-6-17- 1.65%或 2.55% 120,000,000.00
司长沙高新支行 2024-9-18
交通银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收益 2024-6-17- 1.85%或 2.55% 250,000,000.00
司长沙高新支行 2024-12-23
合计 436,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年 3 月 28 日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状
态时间由 2024 年 3 月 31 日延期至 2025 年 9 月 30 日。保荐机构财信证券股份有限公
司对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。
2024 年 3 月 28 日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目后续实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过银行承兑汇票、信用证及外汇等方式预先支付募投