今天国际:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-055
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各项发行费用人民币6,170,754.72 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集资金到位情况，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字【2020】第ZI10459号”《验资报告》审验。
截至 2024年 6 月 30 日止，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：
项目类别 金额（人民币元）
本次募集资金总额 280,000,000.00
减：支付相关中介机构费用 6,170,754.72
实际收到的募集资金净额 273,829,245.28
减：募投项目款项 105,225,998.78
募集资金投资项目先期投入及置换 85,756,000.00
财务费用-银行手续费 7,272.00
永久补充流动资金 3,740.43
加：财务费用-存款利息收入 9,368,016.05
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 92,204,250.12

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经 2022年年度股东大会审议通过。
公司于 2024 年 1 月 12 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 3 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经 2023年年度股东大会审议通过。
募集资金现金管理情况详见公司 2024年半年度报告相关章节内容。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020 年 7 月 10 日本公司及本次可转债发
行募投项目涉及全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行，共 4 家银行及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管
协议》（以下简称“三方/四方监管协议”）。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30日，募集资金具体存放情况如下：
开户名称 开户银行 银行账号 缴存金额（元） 募集资金用途
深圳市今天国际物流 平安银行股份有限公 15000103763858 72,801,732.28 今天国际工业互联网平
技术股份有限公司 司深圳分行 台建设项目
深圳市今天国际智能 招商银行股份有限公 755950376210802 19,402,517.84 IGV 小车研发及产业化
机器人有限公司 司深圳龙岗支行 项目
深圳市今天国际物流 中国建设银行股份有 44250100001800002962 0 补充流动资金项目
技术股份有限公司 限公司深圳田背支行
深圳市今天国际物流 中国工商银行股份有 4000023629200453621 0 实施华润万家凤岗配送
技术股份有限公司 限公司深圳罗湖支行 中心工业设备集成项目
合计 92,204,250.12 -
注：公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项
目”已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。上述募投项
目专户注销手续已于 2022 年 4 月 28 日办结。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露
的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2022-026）。
三、本年度上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2024 年 6 月 30日，募集
资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2024年上半年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZI10517 号《关于深
圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至
2020 年 6 月 10 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
8,575.60万元，具体情况如下：
序号 明细 自筹资金投入金额（含税）（万元）
1 实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目 8,575.60
合计 8,575.60

2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，本公司全体独立董事一致认为：公司本次募集资金置换先期投入自筹资金事项是根据公司实际经营需要实施，履行了规定的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用募集资金人民币 8,575.60万元置换先期投入募投项目的自筹资金 8,575.60 万元。
保荐机构华林证券认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序；会计师事务所已对公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项进行了专项审核，并由其出具了《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10517 号）；公司本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范