海天股份:海天股份2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-061
海天水务集团股份公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式）》等有关规定，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]22 号文《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A 股）7,800 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.21 元，募集资金合计人民币874,380,000.00 元，扣除各项发行费用 73,367,547.17 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 801,012,452.83 元。上述募集资金
已于 2021 年 3 月 23 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具 XYZH/2021CDAA60012 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至2021年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 计算过程 金额
募集资金净额 ① 801,012,452.83
减：置换先期投入金额 ② 89,119,522.61
减：以前年度投入金额 ③ 0.00
减：本年度投入金额 ④ 150,605,101.12
累计使用募集资金金额 ⑤=②+③+④ 239,724,623.73
尚未使用金额 ⑥=①-⑤ 561,287,829.10
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 ⑦ 300,000,000.00
减：现金管理尚未到期资金 ⑧ 100,000,000.00
加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集 ⑨ 5,880,711.38
资金专户利息收入扣除手续费净额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ⑩=⑥-⑦-⑧+⑨ 167,168,540.48
2、截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 计算过程 金额
2021 年 12 月 31 日净额 ① 167,168,540.48
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 ② 52,406,859.71
减：直接投入募投项目 ③ 32,148,758.25
加：收回上年现金管理资金 ④ 100,000,000.00
加：收回上年暂时补充流动资金 ⑤ 300,000,000.00
尚未使用余额 ⑥=①-②-③+④+⑤ 482,612,922.52
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 ⑦ 200,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理尚未到期资金 ⑧ 100,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理收益及募集资金
⑨ 7,451,955.26
专户利息收入扣除手续费净额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ⑩=⑥-⑦-⑧+⑨ 190,064,877.78
3、截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 计算过程 金额
2022 年 12 月 31 日净额 ① 190,064,877.78
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 ② -
减：直接投入募投项目 ③ 92,316,418.60
加：收回上年现金管理资金 ④ 100,000,000.00
加：收回上年暂时补充流动资金 ⑤ 200,000,000.00
尚未使用余额 ⑥=①-②-③+④+⑤ 397,748,459.18
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 ⑦ 250,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理尚未到期资金 ⑧ -
加：闲置募集资金现金管理收益及募集资金
⑨ 4,985,327.95
专户利息收入扣除手续费净额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ⑩=⑥-⑦-⑧+⑨ 152,733,787.13
4、截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 计算过程 金额
2023 年 12 月 31 日净额 ① 152,733,787.13
减：项目结项结余资金永久补充流动资金 ② -
减：直接投入募投项目 ③ 44,967,808.70
加：收回上年现金管理资金 ④ -
加：收回上年暂时补充流动资金 ⑤ 240,000,000.00
尚未使用余额 ⑥=①-②-③+④+⑤ 347,765,978.43
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 ⑦ 108,300,000.00
减：闲置募集资金现金管理尚未到期资金 ⑧ -
加：闲置募集资金现金管理收益及募集资金
⑨ 2,462,457.06
专户利息收入扣除手续费净额
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 ⑩=⑥-⑦-⑧+⑨ 241,928,435.49
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司按照有关规定，结合实际情况制定了《海天水务集团股份公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明
确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》
及有关规定存放、使用、管理募集资金。
公司根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户。2021 年 3 月，公司（含子公司）分别在成
都银行股份有限公司德盛支行、中国民生银行股份有限公司成都分行
营业部、中信银行股份有限公司成都温江支行、中国农业银行股份有
限公司成都芳草街支行开立募集资金专用账户，并与保荐人签署募集
资金专户监管协议。2022 年 7 月，公司及全资子公司雅安海天水务
有限公司（以下简称“雅安海天”）、保荐人与中国民生银行股份有
限公司成都分行签订《募集资金专户存储监管协议》，约定雅安海天
在中国民生银行股份有限公司成都分行开设“雅安市大兴污水处理厂
二期工程项目”募集资金专项账户。
公司签订的上述募集资金专户监管协议内容与上海证券交易所
制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司（含其子公司）共开立 5 个募集资
金专户，专户余额合计为 241,928,435.49 元，具体如下：
账户名称 开户银行 银行账号 对应募投项目 余额（元）
海天水务集团股 成都银行股份有限 1001300000857070 补充流动资金 190,616.66
份公司 公司德盛支行

蒲江达海水务有 中国民生银行股份 蒲江县域污水处理厂
限公