垒知集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

垒知控股集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 占用累计发生 度占用资金 度偿还累计 度期末占用 占用形 占用性质
名称 系 目 额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 资金余额 成原因
息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属
企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -

往来方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 往来累计发生 度往来资金 度偿还累计 度期末往来 往来形 （经营性往
名称 系 目 额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 资金余额 成原因 来、非经营性
息） 有） 往来）
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - -
人及其附属企业
- - - - - - - - - -
垒知科技集上市公司的子
团有限公司公司 其他应收款 - 0.05 - 0.05暂借款 非经营性往来
北京分公司
厦门市建筑上市公司的子
科学研究院公司 其他应收款 1,590.00 42.00 - 1,632.00暂借款 非经营性往来
有限公司
科之杰新材上市公司的子
料集团有限公司 其他应收款 5,109.02 25,856.47 97.85 10,616.43 20,446.91暂借款 非经营性往来
上市公司的子公司及 公司
其附属企业 科之杰新材
料集团（广上市公司的子其他应收款 281.35 6,221.35 25.55 3,948.13 2,580.12暂借款 非经营性往来
东）有限公公司
司
科之杰新材上市公司的子
料集团浙江公司 其他应收款 14,256.34 4,766.97 117.23 16,316.62 2,823.92暂借款 非经营性往来
有限公司
科之杰新材上市公司的子其他应收款 9,453.60 261.17 86.15 9,628.62暂借款 非经营性往来
料集团（云公司

往来方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 往来累计发生 度往来资金 度偿还累计 度期末往来 往来形 （经营性往
名称 系 目 额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 资金余额 成原因 来、非经营性
息） 有） 往来）
南）有限公
司
科之杰新材上市公司的子
料集团四川公司 其他应收款 11,155.57 234.49 8,076.40 3,313.66暂借款 非经营性往来
有限公司
重庆建研科上市公司的子
之杰建材有公司 其他应收款 6,511.62 117.29 6,628.91 -暂借款 非经营性往来
限公司
科之杰新材
料集团（海上市公司的子其他应收款 5,275.85 4,350.00 83.63 6,017.52 3,691.96暂借款 非经营性往来
南）有限公公司
司
常青树建材上市公司的子
（福建）开公司 其他应收款 40.00 - 40.00 -暂借款 非经营性往来
发有限公司
厦门建研购上市公司的子
贸易有限公公司 其他应收款 5,276.89 35,760.00 235.22 17,988.57 23,283.54暂借款 非经营性往来
司
垒知科技集上市公司的子
团四川有限公司 其他应收款 - 0.35 - 0.35暂借款 非经营性往来
公司

往来方与上市 上市公司核 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年半年 2024 年半年 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 往来累计发生 度往来资金 度偿还累计 度期末往来 往来形 （经营性往
名称 系 目 额 金额（不含利 的利息（如 发生金额 资金余额 成原因 来、非经营性
息） 有） 往来）
垒知科技集上市公司的子
团重庆有限公司 其他应收款 - 0.10 - 0.10暂借款 非经营性往来
公司
垒知科技集上市公司的子
团（深圳）公司 其他应收款 - 0.08 - 0.08暂借款 非经营性往来
有限公司
垒知（成都）