天佑德酒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年期初 2024 年 1-6 月占用 2024年1-6 2024 年 1-6 月 2024 年 6月
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 上市公司 占用资金余 累计发生金额 月占用资金 偿还累计发生 末占用资金 占用形成 占用性质
占用 关系 核算的会计科目 额 （不含利息） 的利息 金额 余额 原因
（如有）
青海彩 虹部落文化 大股东控制的企业 应收账款 13.60 13.60 业务经营 经营性往来
旅游发展有限公司
青海华 实青稞生物 大股东控制的企业 应收账款 1.25 1.25 业务经营 经营性往来
控股股东、实 科技开发有限公司
际控制人及其 青海新 丁香粮油有 大股东控制的企业 应收账款 4.40 4.40 业务经营 经营性往来
附属企业 限责任公司
青海彩 虹部落文化 大股东控制的企业 预付账款 68.82 68.82 业务经营 经营性往来
旅游发展有限公司
青海彩 虹部落文化 大股东控制的企业 其他应收款 10.99 10.99 往来款 经营性往来
旅游发展有限公司
小计 99.06 99.06
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计 99.06 99.06
2024 年期初 2024 年 1-6 月往来 2024年1-6 2024 年 1-6 月 2024 年 6月
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 上市公司 往来资金余 累计发生金额（不 月往来资金 偿还累计发生 末往来资金 往来形成 往来性质
往来 关系 核算的会计科目 额 含利息） 的利息（如 金额 余额 原因
有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业

2024 年期初 2024 年 1-6 月占用 2024年1-6 2024 年 1-6 月 2024 年 6月
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 上市公司 占用资金余 累计发生金额 月占用资金 偿还累计发生 末占用资金 占用形成 占用性质
占用 关系 核算的会计科目 额 （不含利息） 的利息 金额 余额 原因
（如有）
西藏阿 拉嘉宝酒业 全资子公司 应收账款 805.99 9,301.26 8,856.64 1,250.61 业务经营 经营性往来
有限责任公司
西藏纳 曲青稞酒业 全资孙公司 应收账款 297.47 99.24 393.82 2.89 业务经营 经营性往来
有限公司
青海互 助青稞酒销 全资子公司 应收账款 3,760.02 33,716.43 36,500.00 976.45 业务经营 经营性往来
售有限公司
甘肃天 佑德青稞酒 全资孙公司 应收账款 3,979.15 489.78 262.91 4,206.02 业务经营 经营性往来
销售有限公司
北京互 助天佑德青 全资子公司 应收账款 12,488.99 1,139.97 720.90 12,908.06 业务经营 经营性往来
稞酒销售有限公司
宁夏传 奇天佑德青 控股子公司 应收账款 1,515.79 1,515.79 业务经营 经营性往来
稞酒销售有限公司
中酒时 代酒业（北 控股子公司 应收账款 626.30 493.87 132.43 业务经营 经营性往来
京）有限公司
上市公司的子 中酒时 代酒业（北 控股子公司 其他应收款 往来款 经营性往来
公司及其附属 京）有限公司 23,794.00 4,501.08 3,150.00 25,145.08
企业 OranosGroupInc. 全资子公司 其他应收款 11,522.44 70.56 1.18 11,594.18 往来款 经营性往来
KokoNorCorporation 全资孙公司 其他应收款 9,087.98 51.82 4.77 9,144.57 往来款 经营性往来
MaxvilleLakeWinery 全资孙公司 其他应收款 2,350.68 14.64 2,365.32 往来款 经营性往来
中酒合生（北京）电 全资孙公司 其他应收款 0.08 0.08 往来款 经营性往来
子商务有限公司
青海互 助青稞酒销 全资子公司 其他应收款 10.03 10.03 往来款 经营性往来
售有限公司
甘肃天 佑德青稞酒 全资孙公司 其他应收款 6.31 6.31 往来款 经营性往来
销售有限公司
北京互 助天佑德青 全资子公司