爱朋医疗:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2024-037
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，江苏爱朋 医疗科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1802 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价 配售和网上按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,020 万股，发行价为每股人民币 15.80 元，共计募集资金 319,160,000.00 元，
坐扣承销和保荐费用 35,000,000.00 元后的募集资金为 284,160,000.00 元，已由主
承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 12 月 10 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,229,976.33 元后，公司本次募集 资金净额为262,930,023.67元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 26,293.00
项目投入 B1 18,078.98
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,583.43
项目投入 C1 896.92
本期发生额
利息收入净额 C2 66.83
项目投入 D1=B1+C1 18,975.90
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,650.26
理财产品到期待赎回金额 E 9,200.00
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 767.36
实际结余募集资金 G 767.36
差异 H=F-G 0
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 12月 25 日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，
于 2020 年 8 月 8 日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三
方监管协议之补充协议》，子公司爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司于 2021年 12 月 10 日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司如东支行 513902826910668 5,087,220.39 活期存款
中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 241,305.51 活期存款
中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 1,766,810.04 活期存款
中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100457279 578,233.33 活期存款
合 计 7,673,569.27
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 9,967.36 万元，其中：募
集资金余额为 767.36 万元，结构性存款到期待赎回金额 9,200 万元。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验 检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增 强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2024 年 8 月 17 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年 6 月 30 日
编制单位：江苏爱朋医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,293.00 本年度投入募集资金总额 896.92
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 5,414.31 已累计投入募集资金总额 18,975.90
累计变更用途的募集资金总额比例 20.59%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性是否
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 发生
（含部分变更） 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 重大变化
承诺投资项目
1.产业基地升级建设 是 尚未建设完成 否
项目 11,560.39 15,560.39 111.53 8,621.20 55.40
2.研发中心建设项目 是 9,318.30 10,732.61 785.39 10,354.70 96.48 尚未建设完成 否
3.营销网络建设项目 是 5,414.31
承诺投资项目小计