荣昌生物:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-047
港股代码：09995 港股简称：榮昌生物
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2 0 24年半 年度 募集 资金存 放与 实际 使用情 况的 专项 报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 5,442.6301 万股，发行价格为每股 48 元。截至
2022 年 3 月 28 日，公司实际募集资金总额 2,612,462,448.00 元，扣除尚应支
付的保荐承销费用 84,699,331.33 元（含增值税）后的募集资金余额为人民币2,527,763,116.67 元，已由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于2022年3月28日分别汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户（账号 14620078801100001150）人民币 947,763,116.67 元、烟台银行开发支行资金账户（账号 81601060301421015786）人民币 430,000,000.00元、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行资金账户（账号
37050166666000002293）人民币 220,000,000.00 元、上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行资金账户（账号 14620078801000001151）人民币
900,000,000.00 元、招商银行烟台分行营业部资金账户（账号 999013473010909）人民币 30,000,000.00 元。

扣减承销费、律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 106,516,951.24
元（不含税），公司首发募集资金净额为人民币 2,505,945,496.76 元，与实际 到位资金的差异为前期已用自有资金支付部分发行费用。上述募集资金到位情况 已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2022） 验字第 61486761_J03 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
收支原因 金额（元）
募集资金总额 2,612,462,448.00
减：承销佣金及其他发行费用 106,516,951.24
募集资金净额 2,505,945,496.76
减：募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出金额（注 1） 2,208,420,796.72
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 186,055,194.43
减：募投项目结余永久补流 11,184,168.29
减：募集资金购买结构性存款 100,000,000.00
加：募集资金现金管理产品累计收益金额 19,126,021.87
加：累计利息收入扣除手续费金额 40,613,569.09
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 60,024,928.28
注 1：募集资金投资项目支出金额中包含了使用募集资金利息收入扣除手续费的净额、募集资金现金管理 产品累计收益金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《荣 昌生物制药（烟台）股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理 办法”）。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额
烟台银行开发支行 81601060301421015786 募集资金专户 60,024,928.28
合 计 60,024,928.28
注：上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行（银行账号 14620078801100001150）、招商银行
烟台分 行营业部（银行账号 999013473010909）、中 国建设银行股份有限公 司烟台开发支行（ 银行账号
37050166666000002293 ） 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 开 发 区 支 行 （ 银 行 账 号
14620078801000001151）于 2024 年 5 月 23 日注销完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，可滚动使用。
公司监事会发表了同意意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站披露的《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。
在前述董事会授权下，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金已
购买未到期结构性存款余额为人民币 200,000,000.00 元，具体购买明细如下：
银行名称 产品类 金额 预期年化收 起息日 到期日 是
型 （万元） 益率 否
到
期
上海浦东发展银 保本浮
行股份有限公司 动收益 10,000.00 1.20%-2.45% 2024/6/7 2024/7/8 否
烟台开发区支行 型产品
上海浦东发展银 保本浮
行股份有限公司 动收益 10,000.00 1.20%-2.45% 2024/6/19 2024/9/19 否
烟台开发区支行 型产品
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司将“生物新药产业化项目”结项并将节余募集资金用于 永久补充公司流动资金。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了同意意见，保荐机
构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披
露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-027）。
（八）募集资金使用的其他情况
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 开 发 区 支 行 （ 银 行 账 号
14620078801100001150 ） 、 招 商 银 行 烟 台 分 行 营 业 部 （ 银 行 账 号
999013473010909 ） 、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行（银行账号 37050166666000002293）、上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行（银 行账号 14620078801000001151）募集资金专项账户中的募集资金已依规使用完
毕，为了便于对募集资金专户进行管理，公司于 2024 年 5 月 23 日对上述账户进
行注销处理，并将结余银行利息合计人民币 10,868.29 元转入公司银行账户进行 管理。

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 17 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表