科创新材:关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-059
洛阳科创新材料股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2000 万股（超额配售选择权行使前），
发行方式为直接定价方式，发行价格为4.6元/股，募集资金总额为92,000,000.00
元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因
行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022年 6 月 13 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储的具体情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
投入进度
募集资金计划 累计投入募集
序 募集资金 实施主 （%）
投资总额（调 资金金额
号 用途 体 （3）=（2）/
整后）（1） （2）
（1）
年 产 1.6
万 吨 冶 炼
1 公司 25,608,108.41 25,608,108.41 100.00%
洁 净 钢 用
功 能 复 合

材料
年产 6000
吨 新 能 源
电 池 材 料
2 公司 73,673,735.21 10,401,391.06 14.12%
用 碳 化 硅
复 合 材 料
生产线
合
- - 99,281,843.62 36,009,499.47 -
计
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
洛 阳 科 创 新
招商银行洛阳分行营业
材 料 股 份 有 379900454010639 34,353,997.30
部
限公司
合计 - - 34,353,997.30
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设 进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划
（一）投向情况
为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，以提 高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。
公司本次拟使用不超过人民币 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还至募集资金专用账
户，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常 进行。
（二）公司流动资金不足的原因
公司生产经营对流动资金的需求增加等因素所致。
（三）公司是否存在财务性投资情况
公司第四届董事会第二次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》前 12 个月不存在财务性投资。
（四）对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用 效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动 资金的需求。公司在保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金暂时补充流 动资金不会对公司财务状况产生影响，不影响募集资金投资计划的进行。
（五）是否存在高风险投资
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或者间接用于高风 险投资的情形。
四、决策程序
2024 年 8 月 14 日，公司召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，该议案提交董事会审议前经公司第四届董事会审计委员会第二次临时 会议审议通过，根据《公司募集资金管理制度》该议案无需提交公司股东大会 审议。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：科创新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，已经公司董事会、监事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批 程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规、规范性文件 以及科创新材《公司章程》、《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度》 等有关规定，并履行了必要的程序。科创新材本次使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金用途的行为，不存在财务性投资和高风险对外投资行为，不存在损害公司 及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对洛阳科创新材料股份有限公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项无异议。
（二）监事会意见
公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理 制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程 序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的 利益。
因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币 2,000 万元闲置的募集资金
暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不超过 12 个月。
六、备查文件
1、《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
2、《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
3、《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次临时会 议决议》

4、《川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日