海光信息:海光信息技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-034
海光信息技术股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每股发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 1,080,000.00 万元，扣除发行费用 21,721.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93 万元。
上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 9 日出具了《验
资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12297 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 701,901.20 万元，其中截至
报告期初累计募投项目使用金额 482,144.69 万元、超募资金永久补充流动资金金额 43,033.27 万元，本年投入使用金额 133,689.97 万元、超募资金永久补充流动资金金额 43,033.27 万元，尚未使用募集资金余额 356,377.73 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 386,675.27 万元（含募集资金
利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 1,058,278.93
减：累计使用募集资金金额 701,901.20
其中：本年度投入金额 133,689.97
本年度超募资金永久补充流动资金 43,033.27
以前年度投入金额 440,036.54
以自筹资金预先投入募投项目置换金额 42,108.15
以前年度超募资金永久补充流动资金 43,033.27
等于：尚未使用的募集资金金额 356,377.73
加：无需支付的发行费用 32.76
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 30,264.79
其中：本年度金额 5,103.52
以前年度金额 25,161.27
等于：募集资金账户余额 386,675.27
注：上表中等于数与各加减项直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专项账户集中管理，公司及子公司成都海光集成电路设计有限公司（以下简称“海光集成”）、成都海光微电子技术有限公司（以下简称“海光微电子”）、海光信息技术（成都）有限公司（以下简称“海光成都”）、海光云芯集成电路设计（上海）有限公司（以下简称“海光云芯”）、海光信息技术（苏州）有限公司（以下简称“海光苏州”）、海光集成电路设计（北京）有限公司（以下简称“集成北京”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议的主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户名称 募集资 金开户银行 账号 截止日 余额
海光信息技术股份有 上海浦东发展银行股份有
限公司 限公司天津浦祥支行 77120078801200001698 99,525.91
海光信息技术股份有 上海浦东发展银行股份有
限公司 限公司天津浦祥支行 77120078801900001699 31,268.27
海光信息技术股份有 中信银行股份有限公司北
限公司 京上地支行 8110701013602360206 74,364.72
海光信息技术股份有 中信银行股份有限公司北
限公司 京上地支行 8110701011702359995 3,395.32
海光信息技术股份有 招商银行股份有限公司天
限公司 津分行 122907184010508 60,847.75
成都海光微电子技术 上海浦东发展银行股份有
有限公司 限公司天津浦祥支行 77120078801400001728 9,862.03
成都海光微电子技术 上海浦东发展银行股份有
有限公司 限公司天津浦祥支行 77120078801200001729 6,701.78
成都海光微电子技术 中信银行股份有限公司北
有限公司 京上地支行 8110701013202433797 8,745.22
成都海光集成电路设 上海浦东发展银行股份有
计有限公司 限公司天津浦祥支行 77120078801600001727 12,401.64
成都海光集成电路设 上海浦东发展银行股份有
计有限公司 限公司天津浦祥支行 77120078801500001730 22,152.65
成都海光集成电路设 中信银行股份有限公司北
计有限公司 京上地支行 8110701013602433788 24,174.22
海光信息技术（成都） 中信银行股份有限公司北
有限公司 京上地支行 8110701012002666195 523.88
海光信息技术（成都） 中信银行股份有限公司北
有限公司 京上地支行 8110701013502668413 19,600.62
海光信息技术（成都） 中信银行股份有限公司北
有限公司 京上地支行 8110701013602668424 6,299.63
海光云芯集成电路设 上海浦东发展银行股份有
计（上海）有限公司 限公司天津浦祥支行 77120078801200001890 550.13
海光云芯集成电路设 中信银行股份有限公司北
计（上海）有限公司 京上地支行 8110701012302670439 201.74
海光云芯集成电路设 中信银行股份有限公司北
计（上海）有限公司 京上地支行 8110701012302666192 211.01
海光信息技术（苏州） 上海浦东发展银行股份有
有限公司 限公司天津浦祥支行 77120078801900001891 270.24
海光信息技术（苏州） 中信银行股份有限公司北
有限公司 京上地支行 8110701012502670429 492.53
海光信息技术（苏州） 中信银行股份有限公司北
有限公司 京上地支行 8110701012802666194 963.3
开户名称 募集资 金开户银行 账号 截止日 余额
海光集成电路设计（北 上海浦东发展银行股份有
京）有限公司 限公司天津浦祥支行 77120078801700001892 3,309.32
海光集成电路设计（北 中信银行股份有限公司北
京）有限公司 京西山壹号院支行 8110701012102670449 510.58
海光集成电路设计（北 中信银行股份有限公司北
京）有限公司 京西山壹号院支行 8110701012002666229 302.79
合计： 386,675.27
注：上表中等于数与各加减项直接相加之和在