科信技术:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-049
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）于
2024 年 1 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年
第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不
超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权
人士行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司于2024 年 1 月23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-
007）。
近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期赎回并继续购买现
金管理产品，现就有关进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
现金管理 理财收益
投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 （元）
(万元)
科信技术 交通银行深圳 交通银行 保本浮动 6,000.00 2024/02/02 2024/08/05 821,095.89
分行 结构性存款 收益
科信技术 宁波银行深圳 宁波银行 保本浮动 4,000.00 2024/02/07 2024/08/07 578,410.96
分行 结构性存款 收益

科信技术 中国银行深圳 中国银行 保本浮动 155,342.47
分行 结构性存款 收益 3,000.00 2024/02/02 2024/07/31
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
现金管理 预计年化收
投资主体 受托人名称 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 益率
(万元)
交通银行深圳 交通银行结 保本浮动 1.05%或
科信技术 分行 构性存款 收益 6,000.00 2024/08/12 2024/09/09 1.70%或
1.90%
科信技术 宁波银行深圳 7 天通知存 保本收益 4,000.00 2024/08/13 满七日后 1.40%
坪山支行 款 随时支取
科信技术 中国银行深圳 中国银行结 保本浮动 3,000.00 2024/08/12 2025/01/22 1.05%-2.10%
分行 构性存款 收益
合计 13,000.00 - - -
关联关系说明：公司与上述签约方不存在关联关系。
三、审批程序
本事项已经公司第四届董事会 2024 年第一次会议、第四届监事会 2024 年第
一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股
东大会审议。本次现金管理通过募集资金专用账户进行，产品安全性高，产品发
行方已在协议中提供了保本承诺；产品流动性好，不会影响募集资金投资项目的
正常进行。
截至本公告日，公司使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金进行现金管
理余额为人民币 18,000 万元（含本次），未超出公司董事会决议授权的额度和期
限。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资产品均经过严格评估，仅限于安全性高、流动性好的保本型产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
4、公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，公司以闲置募集资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理
的主要情况如下：
序号 投资 受托人名 产品名称 产品金额 起始日 到期日 实际收益 是否到
主体 称 (万元) （元） 期赎回
1 科信 中国银行 中国银行 3,000.00 2024/02/02 2024/07/31 155,342.47 是
技术 深圳分行 结构性存款
2 科信 交通银行 交通银行 6,000.00 2024/02/02 2024/08/05 821,095.89 是
技术 深圳分行 结构性存款
3 科信 宁波银行 宁波银行 4,000.00 2024/02/07 2024/08/07 578,410.96 是
技术 深圳分行 结构性存款
4 科信 建设银行 建设银行 5,000.00 2024/02/06 2025/02/06 — 否
技术 深圳分行 结构性存款
七、备查文件
1、相关现金管理产品说明书、付款回单等资料；
2、理财产品到期赎回相关业务凭证。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 14 日