众智科技:民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

众智科技:民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众智科技 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589 号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资
金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日
出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
2024 年上半年度募投项目共使用募集资金 3,779.75 万元。截至 2024 年 06
月 30 日，累计使用募集资金 26,064.59 万元；公司尚未使用募集资金 42,942.03
万元，其中，利用募集资金购买理财产品未到期金额 39,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 3,942.03 万元（包含募集资金存款及购买理财产品收益和利息收入扣除银行手续费后的净额 562.77 万元）。
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金的累计使用明细如下所示：

项目 金额（元）
募集资金总额 768,980,960.00
减：发行费用 64,130,017.51
募集资金净额 704,850,942.49
减：已使用募集资金 260,645,873.76
其中：置换先期投入资金 117,998,780.53
减：已结项节余资金转出 32,427,133.69
减：募集资金专户手续费支出 4,271.83
加：募集资金专户利息收入 2,986,164.12
减：募集资金专户购买理财产品 2,410,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 2,020,000,000.00
加：理财收益 14,660,442.98
募集资金期末余额 39,420,270.31
截至 2024 年 06 月 30 日，募集资金 2024 年半年度使用明细如下所示：
项目 金额（元）
募集资金专户年初余额 54,017,245.68
减：募集资金投资项目支出 37,797,530.12
减：已结项节余资金转出 32,427,133.69
减：募集资金专户手续费支出 2,464.51
加：募集资金专户利息收入 537,325.56
减：募集资金专户购买理财产品 770,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 820,000,000.00
加：理财收益 5,092,827.39
募集资金期末余额 39,420,270.31

（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规范
性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
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