联迪信息:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-037
南京联迪信息系统股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771 号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销
商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销
费、保荐费后的余额 115,657,358.49 元存入本公司招商银行股份有限公司南京雨花科技支行下列银行账号：
单位：人民币（元）
开户银行 银行账号 进账日期 金额
招商银行股份有限公司 551902002410222 2022年8月26日 71,006,300.00
南京雨花科技支行
招商银行股份有限公司 551902002410955 2022年8月26日 13,089,120.34
南京雨花科技支行
招商银行股份有限公司 551902002410665 2022年8月26日 8,000,000.00
南京雨花科技支行
招商银行股份有限公司 551902002410833 2022年8月26日 23,561,938.15
南京雨花科技支行

合计 115,657,358.49
[注]上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022年 8 月 26
日出具的《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)名称不一致系该银行于 2023 年 1 月由招商
银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。
本次公开发行累计发生 20,340,179.66 元（其中已费用化金额人民币471,698.11 元）的发行费用，募集资金净额人民币 104,939,820.34 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年8 月 26 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
报告期内，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币（元）
项目 金额
募集资金总额 125,280,000.00
减：各项发行费用 20,340,179.66
实际募集资金净额 104,939,820.34
上年度募集资金专户结存金额 42,901,539.64
减：2024 年半年度使用募集资金 8,940,452.47
其中：数据中台技术平台研发项目 1,368,697.12
应用软件交付体系及能力提升项目 7,571,755.35
业务网络体系与信息化建设项目
补充流动资金
减：销户余额转至公司基本户 151,970.14
加：募集资金利息收入扣减手续费 211,316.56
募集资金专户结存金额 34,020,433.59
[注]业务网络体系与信息化建设项目已取消，具体内容详见公司 2023 年 9 月 8 日在北
京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金公告》（公告编号：2023-037）。
（三）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：人民币（元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公 551902002410222 募集资金 33,872,387.30 -
司南京雨花科技支行 专户
招商银行股份有限公 551902002410955 募集资金 148,046.29 -
司南京雨花科技支行 专户
合计 - - 34,020,433.59 -
[注]2024 年 4 月 28 日，公司对在招商银行股份有限公司南京雨花科技支行开设的业务
网络体系与信息化建设项目募集资金专项账户（账号：551902002410665）、补充流动资金募集资金专项账户（账号：551902002410833）办理完成销户手续，具体内容详见公司 2024年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-029）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本公司于 2023 年 11 月 30 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公
告》（公告编号:2023-066），因再次申请向特定对象发行股票另行聘请国海证券股份有限公司为保荐机构，鉴于保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律、法规以及《公司章程》、《管理制度》的相关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南
京雨花科技支行于 2023 年 12 月 12 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目的募集资金使用情况具体如下:
单位：人民币（万元）
调整后投 本报告期 截至 2024 年 6 截至 2024 年 6 月
募集资金用途 资总额(1) 投入金额 月30日累计投 30 日投入进度
入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1)
应用软件交付体系及能 4,479.09 757.18 1,217.53 27.18
力提升项目
数据中台技术平台研发 1,308.91 136.87 1,308.91 100.00
项目
业务网络体系与信息化 - - - -
建设项目
补充流动资金 4,705.98 - 4,705.98 100.00
合 计 10,493.98 894.05 7,232.42 -
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
无
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
- - - 0 - 0
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、
第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2024 年 4 月 26日召开 2023 年年度股东大会审议通过上述议案。为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金进行现金管理的金额合计）不超过人民币 3,500.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全
的现金管理产品。具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在