甘源食品:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-040
甘源食品股份有限公司
2024 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价
为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30 万元，坐扣承销和保荐费用 4,543.69 万元及增值税 272.62 万元后的募集资金为 85,509.99 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司
于 2020 年 7 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评 估 费 等 与 发 行 权 益 性 证 券 直 接 相 关 的 新 增 外 部 费 用
2,078.76 万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 83,703.85
项目投入 B1 52,750.69
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 3,730.34
永久补充流动资金 B3 3,225.56
利息收入净额用于项目投入 B4 972.22
项目投入 C1 1,479.68
本期发生额 利息收入净额 C2 433.84
永久补充流动资金 C3 0.00
利息收入净额用于项目投入 C4 0.00
项目投入 D1=B1+C1 54,230.37
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 4,164.18
永久补充流动资金 D3=B3+C3 3,225.56
利息收入净额用于项目投入 D4=B4+C4 972.22
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 29,439.88
-D4
实际结余募集资金 F 29,439.88
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本以及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、
2 个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

工商银行萍乡 1504200929100088878 58,201.13 募集资金专户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200929100033366 5,491,239.92 募集资金专户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200929100055532 3,849,393.64 募集资金专户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200929100033366-000000002 220,000,000.00 定期存款户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200929100033366-000000003 20,000,000.00 通知存款户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200929100055532-000000002 35,000,000.00 定期存款户
分行营业部
工商银行萍乡 1504200929100055532-000000003 10,000,000.00 通知存款户
分行营业部
合 计 294,398,834.69
（三）募集资金现金管理情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买
的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 金额 产品名称 起始日期 终止日期 理财期
限（天）
工商银行 10,000,000.00 通知存款 2023/3/27 7 天通知
中国工商银行
2024 年第 2 期
工商银行 30,000,000.00 公司客户大额 2024/3/15 2025/3/15 365
存单（12 个月）
2024200212
工商银行 30,000,000.00 中国工商银行 2024/3/15 2025/3/15 365
2024 年第 2 期

公司客户大额
存单（12 个月）
2024200212
中国工商银行
2024 年第 2 期
工商银行 30,000,000.00 公司客户大额 2024/3/15 2025/3/15 365
存单（12 个月）
2024200212
中国工商银行
2024 年第 2 期
工商银行 10,000,000.00 公司客户大额 2024/3/15 2025/3/15 365
存单（12 个月）
2024200212
中国工商银行
2024 年第 1 期
工商银行 50,000,000.00 公司客户大额 2024/3/20 2024/9/20 184
存单（6 个月）
2024200106
中国工商银行
2024 年第 2 期
工商银行 20,000,000.00 公司客户大额 2024/3/27 2025/3/27 365
存单（12 个月）
2024200212
中国工商银行
2024 年第 1 期
工商银行 30,000,000.00 公司客户大额 2024/3/27 2024/9/27 184
存单（6 个月）