新宏泰:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-018
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：南京银行股份有限公司；
现金管理金额：合计 16,200 万元；
现金管理产品名称：单位结构性存款 2024 年第 30 期 78 号 26 天；单位
结构性存款 2024 年第 31 期 59 号 23 天
现金管理期限：26 天、23 天
履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称“公司”）
于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。该事项无须提交公司股东大会审议。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方名 产品类 产品名 金额（万 预计年化 预计收 产品期 结构 是否构
称 型 称 元） 收益率 益金额 限 收益类型 化安 成关联
（万元） 排 交易
南京银行 银行理 结构性 保本浮动
股份有限 财产品 存款 11,200 2.33% 18.85 26天 收益型 - 否
公司
南京银行 银行理 结构性 保本浮动
股份有限 财产品 存款 5,000 2.29% 7.32 23天 收益型 - 否
公司
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司及子公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期理财产
品，其风险在可控的范围之内。公司财务部及时跟踪理财产品的进展情况，如评
估发现可能存在影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
二、本次现金管理的具体情况
1、产品名称：单位结构性存款 2024 年第 30 期 78 号 26 天
产品编号：DW21001120243078
产品性质：保本浮动收益型
存款金额：人民币 11,200 万元
预期年化收益率：2.33%
产品起息日：2024 年 7 月 26 日
产品到期日：2024 年 8 月 21 日
投资范围：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易
相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一
运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，
产品最终表现与衍生产品挂钩。
产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年，R 为
产品到期时的实际年化收益率。

2、产品名称：单位结构性存款 2024 年第 31 期 59 号 23 天
产品编号：DW21001120243159
产品性质：保本浮动收益型
存款金额：人民币 5,000 万元
预期年化收益率：2.29%
产品起息日：2024 年 7 月 29 日
产品到期日：2024 年 8 月 21 日
投资范围：本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍生交易
相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一
运作管理。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，
产品最终表现与衍生产品挂钩。
产品收益计算：产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年，R 为
产品到期时的实际年化收益率。
三、现金管理受托方的情况
（一）受托方的基本情况
本次现金管理的受托方南京银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，
股票代码 601009。
（二）与受托方关系
受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联
关系。
四、前次使用自有资金购买的理财产品到期赎回的情况
金额：万元
序 产品名 理财 年化收益 到期
受托方 产品类型 起息日 到期日
号 称 金额 率 收益
南京银行 结构性 保本浮动 2024年6月 2024年7月
1 7,200 2.52% 19 日 22 日 16.63
无锡分行 存款 收益型

南京银行 结构性 保本浮动 2024年6月 2024年7月
2 4,000 2.52% 19 日 22 日 9.24
无锡分行 存款 收益型
南京银行 结构性 保本浮动 2024年4月 2024年7月
3 5,000 2.60% 17 日 23 日 35.03
无锡分行 存款 收益型
五、对公司的影响
公司最近一年及一期的主要财务指标如下：
金额：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,065,426,344.66 1,049,788,355.10
负债总额 197,416,367.71 165,566,461.73
净资产 868,009,976.95 884,221,893.37
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金 117,295,606.38 33,588,173.82
流量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常
生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加
资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次现金管
理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司货币资金为 235,196,091.13 元，其他流动资
产为 301,159,408.09 元，本次委托理财资金占公司最近一期货币资金及其他流
动资产合计金额的比例为 30.20%，占最近一期期末归属于上市公司股东的净资
产的比例为 19.11%。公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未
来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司将该理财产品列示为“其他流动资产”，取得的理财收益列为“投资收
益”。
六、风险提示
（一）、市场风险：本产品的到期实际收益率根据挂钩标的在观察日/期间的
表现情况确定，受市场多种因素影响，在本产品正常到期情况下的最不利投资情
形为，当产品挂钩标的在观察日/期间内只满足产品说明书约定的获得预期最低收益率的条件，客户可以拿回本产品全部投资本金，并获得以预期最低收益率计算的产品收益，客户对此应有充分的认识。
（二）、政策风险：本产品是根据当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、兑付等流程的正常进行。
（三）、流动性风险：除本产品销售文件另有约定，本产品存续期内客户不得提前终止，即客户在产品到期日前无法取用本结构性存款本金及收益，客户应充分考虑本产品给自身生产经营带来的流动性风险。
（四）、信用风险：南京银行发生信用风险如被依法撤销或申请破产等，将对本产品的投资本金和收益产生影响。
（五）、产品不成立风险：本产品起息日之前，产品认购总金额未达到产品募集规模下限，或国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经南京银行合理判断难以按照产品说明书规定向客户提供相应的产品的，南京银行有权宣布产品不成立，客户除无法获得产品约定的投资收益外，还将影响投资安排。
（六）、产品提前终止风险：在本产品存续期内，若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响本结构性存款正常运行时，南京银行有权根据市场状况、自身情况提前终止本产品，客户必须考虑产品提前终止时无法取得预期收益的风险。
（七）、信息传递风险：在本产品存续期内