弘元绿能:关于2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-050
弘元绿色能源股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行股票募投项目已建设完成，达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。
截至 2024 年 5 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目节
余募集资金合计 637,905.03 元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占 2022 年度向特定对象发行股票募集资金净额的 0.0238%，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金。
公司 2022 年度向特定对象发行股票节余募集资金低于募集资金净额的
5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议，亦无需保荐机构、监事会发表意见。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1079 号），2024 年 1 月，公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）107,057,890 股，发行价格为每股25.22 元，募集资金总额为人民币 2,699,999,985.80 元，扣除相关发行费用人民币 22,127,237.38 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
2,677,872,748.42 元，上述款项已于 2024 年 1 月 22 日全部到账。大华会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了
审验，并于 2024 年 1 月 23 日出具的“大华验字[2024]000007 号”验资报告验
证。
（二）募集资金投资计划
根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》等文件，本次
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目 总投资额 本次募集资金拟投入
1 年产 5 万吨高纯晶硅项目 471,967.94 270,000.00
合 计 471,967.94 270,000.00
（三）募集资金使用情况
公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金账户实际收到募集资金2,699,999,985.80 元，扣除与发行相关的费用人民币 22,127,237.38 元，实际
募集资金净额为人民币 2,677,872,748.42 元。截至 2024 年 5 月 30 日，募集资
金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 637,905.03 元，募集资金投资项目累计使用募集资金 2,677,872,748.42 元。扣除累计已使用的募集资金后，募集资金专户余额合计为 637,905.03 元。
二、募集资金管理及专户存储情况
（一）募集资金管理情况
2024 年 1 月，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根
据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司分别与交通银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡太湖新城、招商银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 5 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金在各
监管账户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户存储银行 专户账号 初始存放金额 2024 年 5 月 30 日余额
交通银行股份有限公司 322000624013001389257 500,000,000.00 144,120.00
无锡分行
中国银行股份有限公司 496280237291 600,000,000.00 139,901.11
无锡太湖新城支行
招商银行股份有限公司 510902427110000 380,699,985.80 97,978.37
无锡分行
中国农业银行股份有限公司 10655001040249332 500,000,000.00 77,122.22
无锡滨湖支行
上海浦东发展银行股份有限公司 84010078801900002141 700,000,000.00 178,783.33
无锡分行
合 计 2,680,699,985.80 637,905.03
注：募集资金账户初始存放金额大于募集资金净额，原因是募集资金账户存储金额包含 了未扣除的部分发行费用。
三、2022 年度向特定对象发行股票募集资金的实际使用及节余情况
（一）募投项目先期投入及置换情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目 的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。“年产 5 万吨高纯晶
硅项目”已于 2023 年 8 月投产。截至 2024 年 1 月 22 日，公司以自筹资金实际
投资额为 302,408.11 万元，超过本次募集资金净额 267,787.27 万元。
2024 年 1 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 267,916.52 万元置换部分上述预先 投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，大华会计师事务所（特殊普通合 伙）针对上述事项出具了鉴证报告，监事会、保荐机构均发表了明确同意意见并 披露。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求。
募集资金置换的具体情况如下：
（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

单位：人民币万元
序号 项目 募集资金拟投入金额 自筹资金实际投入金额 本次置换金额
1 年产 5 万吨高纯晶硅项目 270,000.00 302,408.11 267,787.27
合 计 270,000.00 471,967.94 267,787.27
（2）以自筹资金预先支付发行费用的情况
单位：人民币元
序号 类别 自筹资金预先支付金额 本次置换金额
1 审计及验资费用 750,000.00 750,000.00
2 律师费用 500,000.00 500,000.00
3 发行相关其他费用 42,452.83 42,452.83
合 计 1,292,452.83 1,292,452.83
（二）募投项目募集资金节余情况
公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目已实施完毕，截至 2024 年 5 月
30 日募投项目的募集资金使用及节余情况具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟投入 实际到账的募集 累计已投入募集 累计利息 节余募集资金
金额 资金（A） 资金（B） 净额（C） 金额（D=A-B+C）
1 年产 5 万吨高 270,000.00 267,787.27 267,787.27 63.79 63.79
纯晶硅项目
合 计 270,000.00 267,787.27 267,787.27 63.79 63.79
注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益，实际
转出金额以当日银行结息余额为准。
四、节余募集资金使用计划
公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目已建设完成，达到预定可使用
状态，募集资金专户 2024 年 5 月 30 日余额合计为 637,905.03 元。公司拟将