郴电国际:郴电国际2023年年度股东大会资料

湖南郴电国际发展股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
2024 年 5 月 22 日

目 录

1、会议议程...... --1
2、议案一《公司 2023 年度董事会工作报告》......3
3、议案二《公司 2023 年度监事会工作报告》......12
4、议案三《公司 2023 年年度报告及摘要》......175、议案四《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》---258
6、议案五《公司 2023 年度利润分配预案》......270
7、议案六《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》......2718、议案七《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》-272
9、议案八《关于变更 2024 年度财务和内控审计机构的议案》......274
10、议案九《关于补选第六届董事会独立董事的议案》......277
11、议案十《关于补选第六届监事会监事的议案》......279
12、议案十一《独立董事述职报告（葛玉辉）》......281
13、议案十二《独立董事述职报告（陈共荣）》......286
14、议案十三《独立董事述职报告（周浪波）》......291
15、议案十四《独立董事述职报告（陈景善）》......29516、议案十五《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》......300
湖南郴电国际发展股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2 点 30 分。
二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。
三、主持人：范培顺。
四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
五、列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员。
六、见证律师：湖南天地人律师事务所周学泉律师、骆晓露律师。
七、会议议程：
1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
2、律师审查出席股东参会资格；
3、主持人宣布大会开始；
4、范培顺先生作《公司 2023 年度董事会工作报告》；
5、陈安军先生作《公司 2023 年度监事会工作报告》；
6、李峰先生宣读《公司 2023 年年度报告及摘要》；
7、李峰先生作《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》；8、李峰先生宣读《公司 2023 年度利润分配预案》；
9、李峰先生宣读《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
10、李峰先生宣读《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；
11、李峰先生宣读《关于变更 2024 年度财务和内控审计机构的议案》；
15、吴荣先生宣读《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
16、吴荣先生宣读《关于补选第六届监事会监事的议案》；
17、独立董事作《独立董事 2023 年度述职报告》；
18、李峰先生宣读《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
19、股东及股东代理人发言；
20、推选投票监票人和计票人；
21、全体股东对以上议案进行投票表决；
22、休会，统计现场投票及网络投票结果；
23、监票人宣布表决结果；
24、主持人宣读股东大会决议；
25、见证律师宣读法律意见书；
26、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；
27、会议闭幕。
议案一：
湖南郴电国际发展股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下，请予审议。
一、2023 年度经营情况
（一）报告期内公司生产经营情况
2023 年，面对经济下行压力加大、电价政策严峻冲击、东江引水工程转固折旧、水电出力严重不足等超预期的复杂形势，公司董事会团结带领经理层和广大干部职工，攻坚克难、锐意进取，争取政策支持、推进合规治理、深化降本增效、强化改革创新、防范经营风险，努力在危机中育新机、于变局中开新局。2023 年，公司实现营业收入 39.20 亿元、利润总额1822.18 万元、归母净利润-6170.18 万元、上缴税费 2.88 亿元；全年累计
售电量 50.89 亿千瓦时，同比增长 5.3%；累计售水量 1.05 亿吨，同比增
长 6.4%。售电售水总量、最大供电负荷、纳税金额等指标再创历史新高。公司荣获承办第二届湖南旅游发展大会先进集体、湖南省守合同重信用企业、湖南省网络攻防实战演习优秀防守单位（连续四年获评）和郴州市“三大支撑八项重点”工作、宣传思想文化工作、招商引资工作、安全生产和消防工作、电网建设、平安建设、12345 热线办理工作先进单位等荣誉，在推进公司高质量发展进程中迈出了坚实的步伐。
（二）报告期内归母净利润亏损原因分析及应对措施
报告期内，公司归属于母公司股东的净利润-6170.18 万元，同比减少
11185.51 万元，下降 223.03%。主要有以下原因：一是郴电国际地方电网第三监管周期输配电价暂未核定，公司从国网和南网购电均价同比上涨，导致购电成本大幅上升；二是供水板块固定资产折旧费、财务费用较上年增加较多，水价机制未完全疏导到位，收支成本难以平衡；三是受降水量偏少及小水电站机组检修影响，网内小水电出力不足，效益不及上年；四是本期子公司包头天宸公司停产，计提资产减值损失减少了归母净利润；五是上期郴电格瑞环保公司资产处置应收款项在本期未收到回款，导致计提信用减值损失，减少了本期归母净利润。
下一步，公司将从争取政策、占领资源、拓展项目、加快转型、强化管理等方面持续发力，努力实现扭亏增盈。一是积极主动向省发改委、省能源局等上级部门汇报，争取在下一个输配电价监管周期中核定地方电网输配电价，降低购电成本；二是积极主动向市委、市政府汇报，争取将郴电国际供区内的风电和光伏等资源由郴电国际统筹开发，加快产业转型升级步伐；三是积极主动与国内大型电力企业对接，发挥电网优势，共同整合开发各类新能源资源，优化电源结构，不断发展新质生产力；四是通过强化内部管理、优化要素配置、处置不良资产等措施，实现挖潜增效、降本增效、控损增效、减员增效的目的。
（三）报告期内公司治理及运营管理工作
1.加强党的领导，企业政治本色不断强化。全面加强国有企业党的政治建设，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，确保中央、省委、市委的决策部署在郴电国际落实到位。扎实开展主题教育，坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制一体推进、贯穿始终，公司主题教育工作得到省、市充分肯定，相关做法在全市作交流发言。强化国企基层党组织建设，深入开展党建固本强基
行动，基层党组织换届平稳。加大精品示范党支部创建，深入开展“一企业一特色、一支部一品牌”创建活动，创建市国资委系统“精品示范党支部”7 个，基层党组织战斗堡垒作用进一步增强。坚持党管干部和规范选人用人，严把干部选用的政治关、预审关、考录关、决策关、监督关、培育关，统筹做好选贤任能、育才聚才等各项工作，为公司发展提供了坚强组织保障和人才支撑。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情隐患排查，强化阵地管控，确保了意识形态领域绝对安全。纵深推进“清廉郴电”建设，坚持从严管党治企，完成了公司第二轮重要岗位监督评议活动，部署开展了“靠企吃企”“两带头五整治”纠风防腐等一系列专项整治行动，立案查处各类案件 32 件，党纪政务处分 20 人。
2.加强公司治理和内部控制，提高上市公司质量。明确了三会一层权责边界，完善了决策清单，进一步健全了法人治理结构。
制定完善了《郴电国际招标采购管理办法》《郴电国际投资管理办法（试行）》《郴电国际信息披露管理制度》《郴电国际关联交易决策制度》等40 余项制度，进一步规范了对外投资、工程管理、合同管理、证券管理等工作。健全了合规体系组织架构，成立了合规委员会，设置法务合规部。压实了合规管理责任，确保各项生产经营行为依法合规。2023 年，公司严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，公司信披等级由上年度的C 级提升至 B 级。
3.纵深推进国企改革，不断完善市场化机制。认真落实新一轮国企改革深化提升行动，确保各项改革任务落到实处。围绕能上能下，全面推行了经理层成员任期制和契约化管理；围绕能进能出，加快实施了公开招聘、竞争上岗等市场化用工制度；围绕能增能减，推动完善了按业绩贡献决定薪酬的分配机制。大力去机关化、去行政化，总部机关人员由
145 人精简至 113 人。进一步优化了绩效考核管理，简化了考核流程、考核方式，使考核更加科学精准。
4.全面提升管理水平，降本增效成果显著。狠抓精益管理，深入推进了电（水）价精准识别暨用电（水）秩序整治专项行动，累计追回资金 1427 万元。推进降本增效，主动与金融机构协商谈判，存量流动贷款利率全部实现大幅下调，新增贷款利率降至历史低点，总部 2023 年利息支
出减少 347 万元，从 2024 年开始预计每年可减少利息支出 1891 万元；归
集各类闲散资金 1.8 亿元，提高了资金使用效率。加强物资管理，开展修旧利旧工作，公司年末库存物资较年初减少 3282 万元，下降 22.84%。加快了无人值班变电站改造力度，精减 66 名变电站值守人员充实到生产一线，99 座变电站全部改造完成后，可精减值守人员 387 人，人力资源成本将大幅压降。
5.加快发展新质生产力，转型升级步伐稳健。先后与宜章县、汝城县等供区属地政府签署整县新能源开发合作协议，并加快推进项目实施；与临武县、永兴县的新能源项目合作也在紧锣密鼓推进；格瑞环保污水处理厂、安仁水务污水处理厂、郴电科技、潇湘天卓等自有场地屋顶分布式光伏项目有序推进；永兴众德环保光伏、柏林工业园（一期）光伏、东江引水 2 号调节水池等光伏项目已建成投运；与国家电投云南国际开发的新田岭钨业分布式光伏项目已逐步实现并网。全年新增新能源并网装机
容量 22.44 万 KW，新能源累计上网电量 1.91 亿 kWh，同比增长 64.15%，
有力促进了公司电源结构优化。
6.抓紧抓实风险防控，安全底线牢牢守住。按照“大抓现场”的工作思路，实施了“施工安全视频监控平台”管理，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，推动安全生产治理模式向事前预防转型，安全生
产形势平稳向好可控。坚持“新官理旧账”，主动推进遗留问题处置。8年未理顺的农网还贷资金征缴和返还机制得到理顺，已收到湖南省财政厅拨付的第一笔农网还贷资金 1.89 亿元；二污、四污资产处置应收账款，正在持续跟进郴州市城市管理和综合执法局，加快特许经营权重新招标工作；成功处置了贵州郴电公司不良投资项目；云南临沧郴电公司电站“批东建西”、压占基本农田问题已整改到位，消除了电站关停退出的风险；四川水电项目通过加强管理，实现了年度扭亏增盈，按持股比例公司对应确认投资收益 4121 万元，取得历史性突破。
二、报告期内董事会工作情况
（一）2023 年度董事会召开及决议情况
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事认真履职尽责、科学决策，全年共召开董事会 7 次，审议通过了《关于全资子公司郴州市自来水公司收购控股子公司郴州郴电科技有限公司 29%股权的议案》《公司 2022 年年度报告及摘要》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于郴电国际应收款项核销处置的议案》等 28 项议案。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，公司召开股东大会 2 次，共审议通过议案 14 项。公司董事
会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉持公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认