证通电子:年度募集资金使用情况专项说明

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2024-018
深圳市证通电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3373 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特
定投资者非公开发行 99,205,980 股人民币普通股(A 股)，每股发行认购价格为人民币 5.68 元，本次发行募集资金总额为 563,489,966.40 元，扣除发行费用11,368,168.39 元(含可抵扣增值税进项税额 643,481.23 元)后，募集资金净额为552,121,798.01 元。募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣的增值税进项税额 643,481.23 元，实际总募集资金净额为人民币 552,765,279.24 元。
以上募集资金到位情况于 2021 年 11 月 10 日业经中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了勤信验字【2021】第 0057 号《验资报告》。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目总额为人民币
55,374.39 万元，其中 2023 年度募集资金投入项目金额为人民币 45.39 万元。扣
除上述资金后，公司募集资金 2023 年 12 月 31 日应存余额为人民币-97.86 万元，
募集资金存储专户银行存款利息收入扣除手续费净额为 97.93 万元，实际余额为0.07 万元，2023 年公司将本次募投募集资金存储专户结余利息 0.07 万元转出并销户。
二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理制度
公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》。
根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2.募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
项目 银行名称 银行账号 账户类别 余额
中国建设银行股份有限公司 44250100016000002908 已销户
深圳光明支行
中国建设银行股份有限公司 44250100016000002941 已销户
深圳光明支行
中国农业银行股份有限公司 41031900040042370 已销户
证通智慧光明 深圳光明支行
云数据中心项 中国农业银行股份有限公司 18041701040007225 已销户
目 望城铜官支行
平安银行股份有限公司深圳 15155500000074 已销户
光明支行
中国光大银行股份有限公司 78220188000186469 已销户
深圳宝中支行
北京银行股份有限公司深圳 20000043015800061198226 已销户
福田支行
偿还银行贷款 招商银行股份有限公司深圳 755901663610111 已销户
南油支行
合 计 -
注：1）北京银行股份有限公司深圳福田支行账户（账号：20000043015800061198226）作为证通智慧光明云数据中心项目使用，2022 年 10 月已将该募集资金专户销户。
2）中国光大银行股份有限公司深圳宝中支行账户（账号：78220188000186469）作为证通智慧光明云数据中心项目使用，2022 年 11 月已将该募集资金专户销户。
3）中国农业银行股份有限公司深圳光明支行（账号：41031900040042370）作为证通智慧光明云数据中心项目使用，2023 年 5 月已将该募集资金专户销户。
4）中国建设银行股份有限公司深圳光明支行（账号：44250100016000002941）作为证通智慧光明云数据中心项目使用，2023 年 5 月已将该募集资金专户销户。

5）平安银行股份有限公司深圳光明支行（账号：15155500000074）作为证通智慧光明云数据中心项目使用，2023 年 5 月已将该募集资金专户销户。
6）中国建设银行股份有限公司深圳光明支行（账号：44250100016000002908）作为证通智慧光明云数据中心项目使用，2023 年 6 月已将该募集资金专户销户。
7）招商银行股份有限公司深圳南油支行（账号：755901663610111）作为偿还银行贷款使用，2023 年 6 月已将该募集资金专户销户。
8）中国农业银行股份有限公司望城铜官支行（账号：18041701040007225）作为证通智慧光明云数据中心项目使用，2023 年 11 月已将该募集资金专户销户。
3.募集资金三方监管协议
公司于2021年11月26 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳光明支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，分别用于存放证通智慧光明云数据中心项目、偿还银行贷款项目的募集资金。其中中国建设银行股份有限公司深圳光明支行、招商银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户因账户资金使用完毕，于 2023 年6 月销户。
公司及全资子公司深圳市证通云计算有限公司（实际实施募投项目的公司）
于 2021 年 11 月 26 日分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、北京银行股
份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳光明支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司长沙望城区支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了专户，用于存放证通智慧光明云数据中心项目的募集资金。其中北京银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳光明支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司长沙望城区支行开立的
募集资金专户因账户资金使用完毕，于 2022 年 10 月、2022 年 11 月、2023 年 5
月、2023 年 11 月销户。
上述募集资金专户注销后，相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表

1.2023 年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
2.本期超额募集资金的使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中“偿还银行贷款项目”，有利于公司改善负债结构，降低资产负债率；减少财务费用，提高盈利水平，但无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○二四年四月三十日
附表
募集资金使用情况对照表
2023 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 55,276.53
本年度投入募集资金总额 45.39
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 55,374.39
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性
资金投向 更项目(含 诺投资总