久立特材:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-009
浙江久立特材科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1753 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换公
司债券 1,040 万张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金 104,000.00
万元，坐扣承销和保荐费用 1,296.35 万元后的募集资金为 102,703.65 万元，已由
主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 14 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、信用评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 307.40 万元后，公司本次募集资金净额为 102,396.25 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕455 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况

项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 102,396.25
项目投入 B1 83,059.96
暂时补充流动资金 B2 12,500.00
截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B3 12,263.59
利息收入及理财收益净 B4 6,617.63
额
项目支出 C1 175.03
暂时补充流动资金 C2 －
本期发生额 永久补充流动资金 C3 13,522.96
本期归还用于暂时补充 C4 12,500.00
流动资金
利息收入及理财收益净 C5 7.66
额
项目投入 D1=B1+C1 83,234.99
暂时补充流动资金 D2=B2+C2- －
截至期末累计发生额 C4
永久补充流动资金 D3=B3+C3 25,786.55
利息收入及理财收益净 D4=B4+C5 6,625.29
额
应结余募集资金 E=A-D1-D2- －
D3+D4
实际结余募集资金 F －
差异 G=E-F －
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江久立特
材科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年12月8日分别与中国建设银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行、中国银行股份有限公司湖州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目均已结项，募集资金专
户均已注销，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余 备 注
额
中国建设银行股份有 募集资金专户，已于
限公司湖州分行 33050164350009001899 － 2023 年 4 月 12 日销
户
中国农业银行股份有 募集资金专户，已于
限公司湖州绿色专营 19100101040034212 － 2023 年 4 月 12 日销
支行 户
中国银行股份有限公 募集资金专户，已于
司湖州市分行 374073638101 － 2022 年 12 月 29 日销
户
合 计 －
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 102,396.25 本年度投入募集资金总额 175.03
报告期内变更用途的募集资金总额 －
累计变更用途的募集资金总额 9,000.00 已累计投入募集资金总额 83,234.99
累计变更用途的募集资金总额比例 8.79%
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目 更项目 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金 投资进度