海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司关于审批2024年度担保额度的公告

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—007
天津海泰科技发展股份有限公司
关于审批 2024 年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人均为公司全资子公司，具体包括：天津海泰方圆投资有限公司（以下简称“海泰方圆”）、天津海泰方通投资有限公司（以下简称“海泰方通”）、天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技”）及公司新设立的全资子公司。
●公司预计2024年度对上述全资子公司提供担保额度总计不超过人民币15.5亿元。截至本公告披露日，公司为上述全资子公司累计提供担保余额人民币 2.879 亿元，公司无违规担保和逾期担保情况。
●本次担保未提供反担保。
●特别风险提示：本次被担保方海泰方圆、海泰方通、百竹科技的资产负债率均超过 70%，请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
（一）2024 年度担保计划概述
公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通、百竹科技及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币 15.5 亿元的担保。依据上海证券交易所规定和公司实际情况，资产负债率超过 70%的全资子公司各自范围内的担保额度可以调剂使用。资产负债率超过 70%的全资子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过 70%的全资子公司使用，不允许反方向调剂。本次对外担保额度授权期限为自 2023 年度股东大会通过此议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
（二）决策程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第
二次会议，审议通过了《关于审批 2024 年度担保额度的议案》，以上议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
新设立子公司预计担保额度 4.5 亿元。预计为资产负债率超过 70%的全资子公司
提供的担保额度如下：
单位：亿元
担保方 被担保方最近 截至目前 本次预计 担保额度占上市公
担保方 被担保方 持股比例 一期资产负债率 担保余额 担保额度 司最近一期净资产
比例
公司 海泰方圆 100% 91.29% 0.000 4 22.59%
公司 海泰方通 100% 93.54% 2.879 3 16.95%
公司 百竹科技 100% 98.70% 0.000 4 22.59%
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1.天津海泰方圆投资有限公司
统一社会信用代码：91120116660304747L
成立时间：2007 年 3 月 27 日
注册资本：3,000 万元人民币
住所：华苑产业区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 11 层东侧
法定代表人：康敬鹏
经营范围：对高新技术企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询； 房地产开发（以许可证为准）；自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭 许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）
2.天津海泰方通投资有限公司
统一社会信用代码：911201166688383649
成立时间：2007 年 12 月 21 日
注册资本：15,000 万人民币
住所：天津市滨海高新区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼-301
法定代表人：曾超

经营范围：利用自有资金对高新科技企业进行投资；新材料、新型建筑材料、机电一体化、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.天津百竹科技产业发展有限公司
统一社会信用代码：91120116758140875Y
成立时间：2004 年 4 月 2 日
注册资本：62,936,739 元人民币
住所：天津华苑产业区（环外）海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G-103-12
室
法定代表人：李瑞文
经营范围：数字媒体、游戏动漫、生物晶片技术开发、咨询、服务、转让；投资信息咨询、服务；自有房屋租赁及维修；物业服务；建筑设计；利用自有资金对房地产项目进行投资；房地产开发。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）
（二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
公司名称 2023 年 12 月 31 日 2023 年度
资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润
海泰方圆 408,995,892.03 374,213,845.24 34,782,046.79 5,583,091.42 -1,491,611.67
海泰方通 338,304,045.64 315,297,102.29 23,006,943.35 224,264,579.95 393,095.76
百竹科技 644,291,639.09 635,840,576.27 8,451,062.82 0 -1,716,976.30
2023 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
单位：元
公司名称 2024 年 3 月 31 日 2024 年 1-3 月
资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润
海泰方圆 405,098,352.80 369,829,607.96 35,268,744.84 6,380,952.38 486,698.05
海泰方通 351,693,411.01 328,964,522.12 22,728,888.89 3,755,853.85 -278,054.46
百竹科技 644,633,258.18 636,253,410.91 8,379,847.27 0 -71,215.55
2024 年第一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为 2024 年度担保事项的预计发生额，尚未签署相关保证合同。本次担保事项尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。在经股东大会审议通过后，公司将根据子公司的资金需求和融资业务安排，择优确定融资方式，授权公司法定代表
人在额度范围内签署相关协议。每一笔担保发生时，公司将依据规定及时披露相关公告。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能对子公司日常经营活动进行有效管理，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司拟向全资子公司海泰方圆、海泰方通、百竹科技及公司新设立的全资子公司提供总额不超过人民币 15.5 亿元的担保，有利于满足上述全资子公司正常经营发展的资金需求。本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 2.879 亿元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.26%。无逾期担保的情况。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日