美芝股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2023年初占用 2023年度占用累计发生 2023年度占用资金 2023年度偿还 2023年末占用资 占用形成原因 占用性质
用 关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2023年初往来 2023年度往来累计发生 2023年度往来资金 2023年度偿还 2023年末往来资 往来形成原因 往来性质
来 关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
佛山市南海城市建 实际控制人直接控 其他会计科目 257,774.55 257,774.55 租赁及物业押金 经营性往来
大股东及其附属 设投资有限公司 制的法人
企业 经营性往来
惠州市金美幕墙工 子公司 预付款项 4,885,023.38 3,262,259.11 2,915,992.66 5,231,289.83 采购款 经营性往来
上市公司的子公 程有限公司
司及其附属企业
杨水秀 李苏华外甥、杨水 其他应收款 4,431.78 364,496.89 449,678.97 -80,750.30 备用金及报销费用 经营性往来
森之弟
关联自然人及其 李强 报告期离任的副总 其他应收款 57,262.82 1,708.85 63,636.55 -4,664.88 备用金及报销费用 经营性往来
控制的法人 经理
广东万向维景建设 联营企业 应收账款 15,909,038.64 13,176,482.68 2,732,555.96 工程款 经营性往来
其他关联方及其 工程发展有限公司
附属企业 广东万向维景建设 联营企业 合同资产 17,328,447.31 17,328,447.31 工程款 经营性往来
工程发展有限公司
总 计 —— —— —— 21,113,531.17 20,956,912.16 - 16,605,790.86 25,464,652.47 —— ——
法定代表人：何申健 主管会计工作的负责人：古定文 会计机构负责人：秦素珍