湖北能源:涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

关于湖北能源集团股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
大华核字[2024]0011005288 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）

关于湖北能源集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
（2023 年度）
目 录 页 次
一、 专项说明 1-2
二、 湖北能源集团股份有限公司 2023 年度涉及财 1-2
务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总
表

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等
金 融 业 务 的 专 项 说 明
大华核字[2024]0011005288 号
湖北能源集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北能源集团股份有限公司（以下简称湖北能源）2023 年度财务报表，包括
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变
动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了大华审字
[2024]0011006263 号无保留意见的审计报告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易(2023 年修订)》的规定，就湖北能源编制的 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湖北能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计湖北能源 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对湖北能源实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联
大华核字[2024]0011005288 号专项说明
方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解湖北能源 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：湖北能源集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
高世茂
中国·北京 中国注册会计师：
王晓飞
二〇二四年四月二十五日
湖北能源集团股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：湖北能源集团股份有限公司 单位：人民币元
与上市公司存在关联关系的财务公司：三峡财务有限责任公司
关联关系：控股股东直接控制的法人
项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
利息、手续费
一、存放于三峡财务有限责任公司存款 2,088,452,028.06 101,781,949,848.43 102,990,056,897.18 880,344,979.31 收取利息 11,708,050.17 元，
支付手续费 283,000.00 元
二、存放在三峡财务（香港）有限公司的存款 8,405,914.71 2,440,056.24 3,765,219.89 7,080,751.06 收取利息 240,795.33 元
三、向财务公司借款 5,364,495,577.33 5,854,546,869.24 4,139,401,075.58 7,079,641,370.99
1、短期借款 1,000,000,000.00 2,856,041,844.32 2,707,379,749.14 1,148,662,095.18
其中：三峡财务有限责任公司 1,000,000,000.00 1,783,000,000.00 1,883,000,000.00 900,000,000.00 支付利息 2,491,077.77 元
三峡融资租赁有限公司 1,073,041,844.32 824,379,749.14 248,662,095.18 支付利息 5,550,400.21 元
2、长期借款 4,289,339,577.33 2,292,635,558.57 1,356,865,326.44 5,225,109,809.46
其中：三峡财务有限责任公司 14,170,000.00 10,170,000.00 4,000,000.00 支付利息 454,387.66 元
三峡财务（香港）有限公司 4,130,249,542.38 789,600.73 4,129,459,941.65 支付利息 154,504,574.48 元
三峡融资租赁有限公司 144,920,034.95 2,292,635,558.57 1,345,905,725.71 1,091,649,867.81 支付利息 25,026,099.19 元
3、一年内到期的长期借款 75,156,000.00 705,869,466.35 75,156,000.00 705,869,466.35
其中：三峡财务有限责任公司 5,510,000.00 5,510,000.00
三峡财务（香港）有限公司 69,646,000.00 70,827,000.00 69,646,000.00 70,827,000.00
三峡融资租赁有限公司 635,042,466.35 635,042,466.35

项目名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 收取或支付
利息、手续费
四、其他金融业务 239,125,665.68 239,125,665.68
1、票据开立 239,125,665.68