杰恩设计:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-010
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）415 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户
中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市
杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号），截
至 2022 年 1 月 6 日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为 14,981,273
股，发行价格为 16.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 239,999,993.46 元扣除本次发行费用人民币 5,830,255.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 234,169,738.27 元，其中：新增股本人民币 14,981,273.00 元，资本公积
人民币 219,188,465.27 元。上述资金已与 2022 年 1 月 6 日到位，已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创
意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号）。公司对募集资金采取专户存储制度。以前年度已使用募集资金 41,967,365.33 元，本年度
使用募集资金 100,968,978.80 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司本年度已使用募
集资金 142,936,344.13 元，募集资金专户余额 98,359,931.30 元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 239,999,993.46
减：发行费用 5,830,255.19
募集资金净额 234,169,738.27
减：置换预先投入募投项目的自筹资金（不含税） 12,895,510.16
减：2022年度直接投入募投项目（不含税） 4,879,208.99
减：2022年销户补充流动资金 24,192,646.18
减：2023年直接投入募投项目（不含税） 4,138,014.91
减：2023年销户补充流动资金 96,830,963.89
加：2022年度银行利息扣除手续费净额 2,848,217.61
加：2022年收到理财利息 935,726.02
加：2023年银行利息扣除手续费净额 962,041.34
加：2023年收到理财利息 2,380,552.19
截至2023年12月31日募集资金专户余额 98,359,931.30
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.comcn)上披露了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号 2022-007)。公司及保荐机构华泰联合证券于 2022 年 1 月与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科发支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司已将广发银行股份有限公司深圳高新支行募集资金专户（账号：9550880201045400940）、招商银行股份有限公司深圳科发支行募集资金专户（账号：755910390410868）、中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专户（账号：8110301012400605244）全部用于补充流动资金并不再使用，公司将募集资金专户进行销户。详见《关于 2020 年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2022-011）、《关于 2020 年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2023-044）、《关于 2020 年度非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2023-045），公司与广发银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相
关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式 期限
73160122000220617 8,359,931.30 活期
宁波银行 结构性存款
深圳科技 73160122000379143 40,000,000.00 2023.10.20-2024.01.19
园支行 73160122000382092 30,000,000.00 结构性存款 2023-10.31-2024.01.30
86043000000119543 20,000,000.00 结构性存款 2023.12.29-2024.01.29
合计 98,359,931.30
三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内本公司实际使用募集资金人民币 100,968,978.80 元，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第
五次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 12,895,510.16 元。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。以上数据已经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（鹏盛 A 核字[2022]4 号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，根据公司整体发展战略规划并综合考虑实际经营情况，公司第三届董事会第十九次会议审议同意将数字化设计云平台建设项目变更永久性补充流动资金，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动
资金的公告》，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会
第五次会议，2022 年 5 月 17 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》，在不影响公司正常经营和募集资金
投资项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购
买保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司 2021 年年度股东大会审议
通过之日起 12 个月。在决议有效期间内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事
会第十一次会议，2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》，在不影响公司正常经营和募集
资金投资项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资