新疆火炬:新疆火炬2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于新疆火炬燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆火炬燃气股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0998--2836777
附表 2
关于新疆火炬燃气股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
喀 什 建 工 控股股东、实 天 然 气 、 经营性往
（ 集 团 ） 有 际控制人的附 应收账款 10.02 41.62 - 50.61 1.03 成 品 油 销 来
限责任公司 属企业 售
新 疆 喀 什 噶 控股股东、实 天 然 气 、 经营性往
尔 旅 游 股 份 际控制人的附 应收账款 0.39 178.35 - 178.74 - 成 品 油 销 来
有限公司 属企业 售
控股股东、实际 喀 什 建 工 集 控股股东、实
控制人及其附属 团 诚 信 商 品 际控制人的附 应收账款 9.85 1.22 - 11.07 - 成 品 油 销 经营性往
企业 混 凝 土 有 限 属企业 售 来
公司
喀 什 华 凌 家 控股股东、实 天 然 气 、 经营性往
居 管 理 有 限 际控制人的附 应收账款 50.00 138.78 - 138.78 50.00 成 品 油 销 来
公司 属企业 售
喀 什 建 工 控股股东、实 其他反映 提 供 施 工 经营性往
（ 集 团 ） 有 际控制人的附 占用实质 208.95 -138.20 - 70.74 - 劳务等 来
限责任公司 属企业 科目
新 疆 火 炬 供 子公司及其控 其他应收 1,294.76 235.23 - 300.00 1,229.99 资金往来 非经营性
热有限公司 制的法人 款 往来
图 木 舒 克 市 子公司及其控 其他应收 非经营性
火 炬 燃 气 有 制的法人 款 1,074.31 8,621.07 - 6,503.6