拓日新能:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-010
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24 元后，募集
资金净额为人民币 982,892,377.46 元。截至 2021 年 9 月 15 日募集资金净额已划拨
至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次
募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 16 日出具了《深圳市拓日新能源
科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）第 01610016 号）。
（二）2023 年度使用金额及当前余额
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 654,212,819.53 元，其
中：用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
6,343,736.63 元；2021 年 9 月投入用募集资金补充流动资金 270,000,000.00 元，募集
资金到位之日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间连州市宏日盛 200MW 综合利用光
伏电站项目使用募集资金 377,869,082.90 元。
公司于 2022年 10 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四
次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过
人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2022 年 10 月 28 日，公司将
30,000 万元募集资金用于暂时补充流动资金；公司分别于 2023 年 9 月 21 日和 2023
年 10 月 23 日将暂时用于补充流动资金的 20,000 万元和 10,000 万元募集资金归还至
募集资金专户，截至 2023 年 10 月 23 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金已全部归还完毕。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入
19,136,055.55 元，公司募集资金专户余额为 347,815,613.48 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司
第三届董事会第四十次会议及 2015 年第二次股东大会审议通过修订。根据《募集资
金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2021 年 10 月 8 日，公司及全资子公司深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连
州宏日盛新能源科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及募集资金存放
银行中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支
行、中国光大银行股份有限公司深圳华强支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、
渤海银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资
金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，
监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 账户类别 截止日余额
深圳市拓日新能源科技 建设银行深圳南山支行 4425************3447 募集专户 158,829,512.91
股份有限公司
深圳市拓日新能源科技 渤海银行深圳宝安支行 2000********1898 募集专户 83,158,094.06
股份有限公司
深圳市拓日新能源科技 光大银行深圳华强支行 7815*********5710 募集专户 126,837.11
股份有限公司

账户名称 银行名称 账号 账户类别 截止日余额
深圳市拓日新能源科技 兴业银行深圳分行 3370**********9799 募集专户 52,214,661.15
股份有限公司
深圳市拓日新能源科技 东莞银行深圳南山支行 5480*******8803 募集专户 52,639,858.78
股份有限公司
连州宏日盛新能源科技 建设银行深圳南山支行 4425************3461 募集专户 835,592.70
有限公司
深圳市宏日盛新能源科 建设银行深圳南山支行 4425************3476 募集专户 11,056.77
技有限公司
合计 347,815,613.48
三、2023 年年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资
金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
本年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,289.24 本年度投入募集资金总额 21,211.17
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 65,421.28
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 入金额 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、连州市宏日盛 200MW 综合利用 否 73,000.00 73,000.00 21,211.17 38,421.28 52.63% 不适用 不适用 不适用 否
光伏电站项目
2、补充流动资金 否 27,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 100,000.00 100,000.00 21,211.17 65,421.28 65.42%
超募资金投向