屹通新材:关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-015
杭州屹通新材料股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州屹通新材料股份有限公司（以下称“公司”“屹通新材”）因日常经营需要，在分析2023年度日常关联交易的执行情况基础上，预计2024年度与关联方发生日常关联交易如下：
1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称“建德农商行”“农商行”）发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务；单日存款余额不超过50,000.00万元，贷款余额不超过12,000.00万元，单日票据贴现金额不超过5,000.00万元。
2、预计2024年度公司与杭州湖塘配售电有限公司（以下称“配售电公司”）发生关联交易如下：向配售电公司采购电力不超过8000万元，向配售电公司出租公司厂房不超过7.01万元。
公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十五次会议，以4票同意、0票 反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计 的议案》。鉴于公司董事长汪志荣先生配偶、公司董事陈瑶担任湖塘配售电公 司总经理，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，关联董 事汪志荣、汪志春、陈瑶在审议本议案时已回避表决。本议案已经公司独立董 事专门会议审议并取得了明确同意的意见，券商发表了核查意见。
公司于2024年4月19日召开第二届监事会第十五次会议，以3票同意、0票 弃权、0票反对、0票回避审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的 议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》相关规定，此
项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
决。
（二）预计2024年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 合同签订金 截至披露日 上年发
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 额或预计金 已发生金额 生金额
额
向关联人采购商 杭州湖塘配 公司向配售电
品、接受的劳务 售电有限公 公司采购电力 市场定价 8,000.00 1,094.82 548.26
司
向关联方出租房 杭州湖塘配 厂房租赁费
产 售电有限公 市场定价 7.01 2.34 7.01
司
公司2024年拟与建德农商行发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、
票据贴现等业务；单日存款余额不超过50,000.00万元，贷款余额不超过12,000.00
万元，单日票据贴现金额不超过5,000.00万元。截至披露日在建德农商行存款余
额为4,275.85万元，贷款余额为0万元，票据贴现发生金额为0万元。
注：若关联双方2024年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易，
将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策
审批程序。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
1、公司与浙江建德农村商业银行股份有限公司之间的交易
（1）关联方存款情况
单位：元
关联方 期初余额 本期存入 存款利息增加 本期取出 期末数
浙江建德农村
商业银行股份 253,615,321.01 386,017,174.36 3,391,592.03 583,118,138.61 59,905,948.79
有限公司
（2）关联方分红情况
单位：元

关联方 金额
浙江建德农村商业银 1,376,523.08
行股份有限公司
2、公司2023年度发生的日常关联交易（除农商行以外）具体情况如下：
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联人 关联交易 实际发 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索引
类别 内容 生金额 业务比例 金额差异
(%) (%)
2023年4月18日登载于巨
向关联人 公司向配 潮资讯网
采购商品、杭州湖塘配售 售电公司 548.26 4043.96 10.88 -86.44 (www.cninfo.com.cn)《关
接受的劳 电有限公司 采购电力 于公司2023年度日常关
务 联交易预计的公告》（公
告编号：2023-013）
小计 548.26 4043.96 10.88 -86.44 -
2023年4月18日登载于巨
潮资讯网
向关联方 杭州湖塘配售 厂房租赁 7.01 7.01 100 0 (www.cninfo.com.cn)《关
出租房产 电有限公司 费 于公司2023年度日常关
联交易预计的公告》（公
告编号：2023-013）
小计 7.01 7.01 100 0 -
公司预计的2023年度与湖塘配售电公司的关联交易额度是
根据公司项目进度测算的，实际发生额是按照双方实际签订合
公司董事会对日常关联交易实际 同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。由于湖塘园区 发生情况与预计存在较大差异的 内屹通新材募投项目实施进度有所调整，报告期内，公司向湖
说明 塘配售电公司采购电力仅用于部分产品的生产、项目施工以及
主体项目试生产用电，对公司日常经营及业绩不会产生重大影
响。
公司预计的2023年度日常关联交易是根据双方可能发生交
易的上限金额进行测算的，因此与实际发生金额可能存在差异。
公司独立董事对日常关联交易实 由于湖塘园区内屹通新材募投项目实施进度有所调整，报告期 际发生情况与预计存在较大差异 内，报告期内，公司向湖塘配售电公司采购电力仅用于部分产
的说明 品的生产、项目施工以及主体项目试生产用电，不存在损害公
司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形。

（一）关联方基本情况
1、基本情况
(1)浙江建德农村商业银行股份有限公司基本情况
公司名称：浙江建德农村商业银行股份有限公司
住所：浙江省建德市新安江街道江滨中路176号
类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：王锦芳
注册资本：38,369.55万元
经营范围：经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规
和其他规定批准的义务，经营范围以批准文件所列为准。
股东结构：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 建德市迪旺家纺有限公司 1989.95 5.19
2 杭州屹通新材料股份有限公司 1927.13 5.02
3 建德市杭新土石方工程有限公司 1926.36 5.02
4 杭州奥立达电梯有限公司 1271.72 3.31
5 建德市机械链条有限公司 1194.88 3.11
6 建德市大同福利轻工助剂有限公司 1024.62 2.67
7 建德市耀欣针纺有限公司 1013.83