振东制药:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山西振东制药股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2022 年期 占用形成原
类别 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 初占用资金 占用累计 偿还累计发 末占用资金 因 占用性质
余额 发生金额 生额 余额
控股股东、
实际控制人 山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他应收款 往来款 非经营性
及其附属企 251.00 251.00
业
小计 —— —— —— 251.00 251.00 —— ——
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 -107.21 2,013.77 1,436.06 470.50 工程款 经营性
山西振东安装装饰工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 26.89 0.63 26.57 0.95 购货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 30.25 5.10 31.74 3.61 销货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 预付款项 -61.59 1,029.47 582.98 384.90 购货款 经营性
山西振东五和医养堂股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 131.30 777.20 879.53 28.97 购货款 经营性
山西振东园林绿化有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 13.60 13.60 服务费 经营性
现大股东及 山西振东健康护理科技股份有限公 同一实际控制人 应收账款 143.14 72.85 205.56 10.43 销货款 经营性
其附属企业 司
山西振东健康护理科技股份有限公 同一实际控制人 其他会计科目 -5.22 394.57 387.07 2.28 购货款 经营性
司
山西振东健康护理科技股份有限公 同一实际控制人 其他应收款 44.51 535.09 504.65 74.95 购货款 经营性
司
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 应收账款 0.65 0.34 0.57 0.42 销货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 4.17 144.36 143.84 4.69 购货款 经营性
山西振东健康产业集团有限公司 实际控制人 其他会计科目 9.99 3.40 3.40 9.99 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.69 0.46 0.23 销货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 -156.70 1,764.70 1,567.59 40.41 购货款 经营性
山西振东建筑工程有限公司 同一实际控制人 其他应收款 -3.16 20.65 0.01 17.48 工程款 经营性
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关 应收账款 31.39 31.39 销货款 经营性
系
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关 其他会计科目 5.28 9.65 8.70 6.23 购货款 经营性
系
北京振东健康科技有限公司 实质上的关联关 其他应收款 160.02 4,682.71 4,772.76 69.97 购货款 经营性
系
山西振东房地产开发有限公司 同一实际控制人 应收账款 0.50 0.50 销货款 经营性
长治市振东五和堂大药房中医药科 实质上的关联关 应收账款 3.44 707.94 711.38 销货款 经营性
技有限公司 系
长治市振东五和堂大药房中医药科 实质上的关联关 其他会计科目 2.85 2.85 购货款 经营性
技有限公司 系
长治市振东五和堂大药房中医药科 实质上的关联关 其他会计科目 2.67 269.78 272.45 购货款 经营性
技有限公司 系
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关 应收账款 1.72 1.72 销货款 经营性
系
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关 其他会计科目 0.18 3.14 3.32 购货款 经营性
系
山西振东电子商务有限公司 实质上的关联关 其他会计科目 0.21 0.21 购货款 经营性
系
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 42.51 0.83 42.51 0.83 销货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 1.29 28.39 19.47 10.21 购货款 经营性
山西振东五和药茶科技有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 0.80 18.37 19.01 0.16 购货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 预付款项 0.07 0.07 购货款 经营性
山西药茶产业联盟股份有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 -0.02 340.02 340.00 购货款 经营性
山西振东五和医养堂连锁有限公司 同一实际控制人 应收账款 4.44 4.44 销货款 经营性
山西振东五和医养堂连锁有限公司 同一实际控制人 其他会计科目 22.20 22.20 购货款 经营性
小计 —— —— —— 321.30 12,852.52 11,678.07 1,495.75 —— ——
关联自然人
及其控制的
法人
小计 —— —— —— —— ——
其他关联人
及其附属企
业
小计 —— —— —— —— ——
山西振东医药有限公司 全资子公司 其他应收款 9,971.25 14,294.36 11,6