兰花科创:信永中和会计师事务所关于关于兰花科创2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

附表 2
关于山西兰花科技创业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累 2023 年度占用资 2023 年度偿还累 2023 年期末占用资 占用形成
占用 名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 计发生金额(不含 金的利息(如有) 计发生金额 金余额 原因 占用性质
利息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 往来方与上 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来累 2023 年度往来资 2023 年度偿还累 2023 年期末 往来形
资金往来 资金往来方名称 市公司的关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额 金的利息 计发生金额 往来资金余额 成原因 往来性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际
山西兰花华明纳米材料股份有限公司 控制人的附属企 应收票据 2,520,000.00 1,350,000.00 2,520,000.00 1,350,000.00 货款 经营性往来
业
控股股东、实际
控股股东、实 山西兰花华明纳米材料股份有限公司 控制人的附属企 应收款项融资 1,996,119.78 605,096.00 1,996,119.78 605,096.00 货款 经营性往来
际控制人及其 业
附属企业 控股股东、实际
山西兰花集团东峰煤矿有限公司 控制人的附属企 应收票据 - 1,638,405.40 1,638,405.40 货款 经营性往来
业
控股股东、实际
山西兰花集团东峰煤矿有限公司 控制人的附属企 应收款项融资 1,200,000.00 10,000,000.00 1,200,000.00 10,000,000.00 货款 经营性往来
业

控股股东、实际
山西兰花集团莒山煤矿有限公司 控制人的附属企 应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 - 货款 经营性往来
业
控股股东、实际
日照兰花冶电能源有限公司 控制人的附属企 应收票据 39,000,000.00 39,000,000.00 货款 经营性往来
业
控股股东、实际
日照兰花冶电能源有限公司 控制人的附属企 应收款项融资 274,390,000.00 51,252,909.96 274,390,000.00 51,252,909.96 货款 经营性往来
业
控股股东、实际
山西兰花集团东峰煤矿有限公司 控制人的附属企 应收账款 10,587,584.74 8,577,868.21 17,860,203.50 1,305,249.45 货款 经营性往来
业
控股股东、实际
山西兰花华明纳米材料股份有限公司 控制人的附属企 应收账款 7,806,341.70 9,325,452.61 12,698,481.27 4,433,313.04 货款 经营性往来
业
控股股东、实际
山西兰花集团莒山煤矿有限公司 控制人的附属企 应收账款 1,820,728.85 2,955,707.81 1,000,000.00 3,776,436.66 货款 经营性往来
业
山西亚美大宁能源有限公司 上市公司之联营 应收账款 24,400.00 22,400.00 2,000.00 货款 经营性往来
企业
控股股东、实际
山西兰花太行中药有限公司 控制人的附属企 应收账款 24,189.00 18,210.00 42,399.00 货款 经营性往来
业
控股股东、实际
山西兰花煤层气有限公司 控制人的附属企 应收账款 250,000.00 3,789,000.00 3,451,100.00 587,900.00 货款 经营性往来