兰花科创:兰花科创关于预计2024年度关联交易的公告

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-017
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
关于预计 2024 年度关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关于预计2024年度日常关联交易的议案、关于电煤保供关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议；
公司2023年度预计日常关联交易金额为560,459.26万元，实际发生的日常关联交易金额为257,981.03万元，实际发生额未超过预计金额。
根据电煤保供任务要求，2023年公司需保供电煤697.75万吨，金额约为39.77亿元，经公司2022年度股东大会审议通过，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤 500万吨；日照兰花冶电能源有限公司保供电煤 100万吨，由其代电厂支付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。
2023 年公司实际完成保供电煤 530.13 万吨，金额 28.12 亿元（含
税。其中：通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司完成供电煤 301.48 万吨，金额 136,783.56 万元（不含税）；通过日照兰花冶电能源有限公司成供电煤 124.42 万吨，金额 58,731.00 万元（不
含税）。
公司预计2024年度日常关联交易额为429,158.85万元；
根据电煤保供计划要求，公司2024年需保供电煤674.12万吨，金额约为34亿元（不含税），为解决电煤销售过程中回款周期长，资金占用额大的问题，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤460万吨，日照兰花冶电能源有限公司保供电煤80万吨，由其代电厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于2024年4月18日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，对公司2023年度日常关联交易实际执行情况和2024年度日常关联交易预计情况进行了事前审核，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意提交公司年度董事会审议。
本公司于2024年4月19日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李丰亮、司鑫炎先生回避表决，其余7名董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
(二)前次日常关联交易情况
根据公司2022年度股东大会审议通过的过《关于确认2022年度日常关联交易差异及预计2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年公司日常关联交易总额为560,459.26万元，公司2023年实际发生的
日常关联交易总额为257,981.03万元，实际发生额未超过年初预计金
额。
单位：元
关联交易类别 按产品和劳务等进一 关联方 2023 年预计发生额 2023 年实际发生额
步划分
本公司及下属子公司 山西兰花煤炭实业集
采购商品/ 接受劳务 向其采购煤炭 团有限公司及其下属 2,600,000,000.00 1,511,393,183.52
子公司
本公司及下属子公司 凤城国际餐饮管理
采购商品/ 接受劳务 向其支付食堂劳务、 （晋城）有限公司 50,529,021.52
餐费
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属分子公 晋城市安达科工贸有 36,000,000.00 33,923,514.06
司向其支付劳务费 限公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 泽州县丹峰供水有限 31,500,000.00 31,211,695.44
向其支付水费 公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 山西兰花经贸有限公 23,300,000.00
向其采购煤炭 司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 山西兰花铁路运输服 23,950,000.00 28,352,051.91
向其支付运费 务有限公司
本公司及下属子公司 晋城市安达科工贸
采购商品/ 接受劳务 向其采购原材料及配 有限公司 20,600,000.00 18,344,765.31
件
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 高平市开源劳务派 15,430,000.00 9,480,539.19
向其支付劳务派遣费 遣有限公司
本公司及下属子公司 山西兰花集团莒山煤
采购商品/ 接受劳务 向其支付借调人员劳 矿有限公司 10,000,000.00 8,294,241.49
务费
本公司及下属子公司 山西兰花百货超市有
采购商品/ 接受劳务 向其购买职工福利用 限公司 10,000,000.00 5,711,068.56
品（粮油等）
本公司及下属子公司 山西兰花经贸有限公
采购商品/ 接受劳务 向其采购原材料及配 司 9,000,000.00 14,285,158.87
件
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 山西兰花集团东峰煤 8,500,000.00
向其支付装车费 矿有限公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 晋城市兰花旅行社有 8,000,000.00
向其支付疗养费 限责任公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属分子公 山西泉域水资源开发 7,800,000.00 9,998,434.22
司向其支付水费 有限公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 凤城国际酒店(晋城) 7,030,000.00 18,003,000.00
向其支付服务费用 有限公司

采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 山西兰花经贸有限公 7,000,000.00 622,220.00
向其支付劳保服务费 司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 山西兰花大酒店有限 6,500,000.00 6,856,200.00
向其支付疗养费 责任公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 高平市百恒运输有限 6,300,000.00 5,039,902.66
向其支付装车费 公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 山西兰花工程造价咨 5,600,000.00 4,022,496.15
向其支付工程咨询费 询有限公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 晋城市锐博工贸有限 5,000,000.00 428,742.55
向其支付运费 公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 晋城市锐博工贸有限 4,709,939.68
向其支付装车费 公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 山西安凯达职业装 5,000,000.00 4,126,329.04
向其支付工作服费用 有限公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属分子公 高平市百恒运输有限 5,100,000.00 2,621,049.13
司向其支付运杂费 公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属分子公 晋城市云发工贸有限 5,600,000.00 4,816,337.87
司向其支付劳务费 公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 山西兰花经贸有限公 5,000,000.00 3,345,539.04
向其支付劳务派遣费 司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 晋城市兰云机械加工 5,000,000.00 2,072,125.93
向其采购材料及配件 有限公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 山西兰花经贸有限公 4,600,000.00 16,051,845.07
向其支付运杂费 司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 山西兰花集团莒山煤 3,000,000.00
向其支付装车费 矿有限公司
采购商品/ 接受劳务 本公司及下属子公司 山西亚美大宁能源有 2,050,000.00
向其采购煤炭 限公司
采购商品/ 接受劳务 本公司向其支付电费 山西兰花煤炭实业集 550,000.00 552,761.09