中元股份:关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的公告

武汉中元华电科技股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募
集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,992.66 万元（为超募资金账户节余利息）永久补充流动资金，用于主营业务和相关的经营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，同意公司注销募集资金专户。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每股面值
1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元，
扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 29,307,150.00 元 后 的 募 集 资 金 为
496,835,850.00 元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年
10 月 19 日出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。
二、募集资金使用情况
1、根据《武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划，公司投资项目如下：

项目名称 投资规模 募集资金投入 湖北省企业投资登记备案
（万元） （万元） 项目编码
智能化电力动态数据记录 6,875.00 6,875.00 2009010039290105
装置项目
基于北斗/GPS 的时间同
步系统及时间同步检测设 6,060.00 6,060.00 2009010039290104
备项目
企业技术中心项目 5,565.00 5,565.00 2009010039290106
合计 18,500.00 18,500.00
2、2010 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第十一次会议通过决议，
决定将超募资金 2,800 万元用于向全资子公司增资实施新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目。
3、2010 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第十五次会议通过决
议，决定使用超募资金不超过 3,000 万元实施智能电网产业园项目。
4、2011 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第十八次会议通过决
议，决定使用超募资金 4,290 万元实施收购成都智达 66%股权并增资项目。
5、2013 年 1 月 16 日，公司 2013 年第一次临时股东大会通过决
议，将智能化电力动态数据记录装置项目、基于北斗/GPS 的时间同步系统及时间同步检测设备项目、企业技术中心项目、新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目、智能电网产业园项目、收购成都智达 66%股权并增资项目节余资金 8,390.58 万元、募集资金专户存款利息875.42 万元合计 9,266 万元永久补充流动资金，其中新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目节余资金及利息 89.62 万元用于永久补充武汉中元华电电力设备有限公司流动资金。
6、2013 年 10 月 15 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会
议通过决议，决定使用超募资金 5,000 万元实施电能质量监测与治理项目。
7、2015 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第三次（临时）会议通
过决议，决定使用超募资金 1,510 万元实施广州至德增资项目。
8、2015 年 12 月 7 日，公司 2015 年第三次临时股东大会通过决
议，决定将部分超募资金人民币 9,000 万元永久性补充流动资金。
9、2020 年 5 月 18 日，公司 2019 年年度股东大会通过决议，使
用剩余超募资金及利息投资《基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统》项目，核算金额为 10,200.26 万元。
10、截至 2024 年 4 月 12 日，募集资金项目实施进度如下：
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投 截至期末累计投 截至期末投资
资总额 入金额 进度（%）
承诺投资项目
智能化电力动态数据记录装置项 6,875.00 5,537.49 已实施完毕
目
基于北斗/GPS 的时间同步系统 6,060.00 3,234.70 已实施完毕
及时间同步检测设备项目
企业技术中心项目 5,565.00 2,030.42 已实施完毕
承诺投资项目小计 18,500.00 10,802.61
超募资金投向
新型自动跟踪补偿消弧线圈成套 2,800.00 2,733.72 已实施完毕
装置
智能电网产业园项目 3,000.00 2,373.10 已实施完毕
电能质量监测与治理项目 5,000.00 3,886.48 已实施完毕
收购成都智达 66%股权并增资项 4,290.00 4,290.00 已实施完毕
目
收购广州至德 51%股权并增资项 1,510.00 1,510.00 已实施完毕
目
基于电力物联网的输变电智能监 10,200.26 10,200.26 已实施完毕
测和运维系统
超募资金投向小计 26,800.26 24,993.56
11、截至 2024 年 4 月 12 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额
中国光大银行武汉分行武昌支行 募集资金专户 1,992.66

合计 1,992.66
三、超募资金永久补充流动资金的计划及对公司的影响
为提高募集资金的使用效率,本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司拟使用剩余超募资金 1,992.66 万元（为超募资金账户节余利息）永久补充公司日常经营所需的流动资金。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。本次永久补充流动资金的金额，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。
公司募集资金投资项目已全部实施完毕，本次公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次补流资金主要用于公司日常经营活动，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
四、公司承诺
公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审批程序
1、董事会审议情况
2024 年 4 月 12 日，第六届董事会第四次会议审议通过了《关于
使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，为提高超募资金使用效率，满足公司日常经营需要，同意公司使用剩余超募资金（为超募资金账户节余利息）1,992.66 万元永久补充流动资金，用于主营业务和相关的经营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，同意公司注销募集资金专户。
2、监事会审核意见

2024 年 4 月 12 日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了
《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司募集资金投资项目已全部实施完毕，使用剩余超募资金 1,992.66 万元（为超募资金账户节余利息）用于永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益和全体股东利益，同意公司将剩余超募资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户。
3、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为，公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项是公司根据募集资金投资项目实施进度、公司日常经营活动资金需求做出的安排，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户事项无异议，该事项尚需提交股东大会审议通过。
4、本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的事项还需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》；
2、《第六届监事会第四次会议决议》；
3、《海通证券股份有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的核查意见》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十六日