日上集团:2023年度董事会工作报告

厦门日上集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司管理制度的相关要求，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持持续、稳定、健康的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2023 年度董事会主要工作
1、执行2023年度公司经营计划
2023年，全球经济增长继续放缓、主要发达经济体国家通胀仍处高位，国内外形势复杂严峻。国内商用车市场企稳回升，但房地产市场需求疲软和基建投资增速回落等因素影响，公司所处行业发展机会与挑战并存。公司管理层紧紧围绕年度经营目标，聚焦主业，稳健经营，主营业务稳中有升，全年实现营业收入395,086.77万元，较上年增长16.96%，归属于上市公司股东的净利润6,008.98万元，较上年增长107.47%。公司通过不断强化内部管控，多措并举来提升管理效益，主营产品汽车车轮和钢结构的毛利率较去年提升约2个百分点，实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润4,987.66万元，较上年增长1,978.57%；经营性活动产生的现金净流量较上年增长276.52%。
2、完善上市公司法人治理。
董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及规范性文件规定，结合公司发展现状和管理需要，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照有关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。董事会积极贯彻落实各项会议决议，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步完善内控制度建设。同时组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员进行培训学习，不断学习提升自身执业水平，推动公司完善治理机制、健全内控制度、实现规范发展。
3、加强信息披露和内控体系规范。
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议情况
2023 年，公司全 体 董 事 恪 尽职守 、勤勉 尽责 、高效决 策，持 续 深入 开 展公 司治 理
活动，对提交董事会审议的各项议案进行认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，进一步推动公司经营管理各项 工 作 持 续 、 稳 定 、 健 康 发 展 ， 不断提 高 治 理 水平。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
报告期内，公司董事会共召开5次会议，审议了26个议案，充分行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见中国证监会指定信息披露网站。具体会议及审议通过的议案如下：
届次 会议通知 会议召开 议案
时间 时间
关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智
能制造项目的议案
第五届董事会第七 2023 年 1 2023 年 1 关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加
次会议 月 4 日 月 10 日 实施内容、实施地点及延期的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
关于 2022 年年度董事会工作报告的议案
关于 2022 年年度总经理工作报告的议案
第五届董事会第八 2023 年 4 2023 年 4 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
次会议 月 4 日 月 14 日 关于 2022 年年度财务决算报告的议案
关于 2022 年度拟利润分配预案的议案
关于 2022 年年度董事薪酬的议案

届次 会议通知 会议召开 议案
时间 时间
关于 2022 年年度高级管理人员薪酬的议案
关于内部控制自我评价报告的议案
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议
案
关于续聘会计师事务所的议案
关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议
案
关于公司为控股子公司提供担保的议案
关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案
关于补选第五届董事会独立董事的议案
关于会计政策变更的议案
关于召开 2022 年度股东大会的议案
第五届董事会第九 2023 年 4 2023 年 4 关于 2023 年第一季度报告的议案
次会议 月 21 日 月 26 日
关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案
第五届董事会第十 2023 年 8 2023 年 8 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
次会议 月 21 日 月 26 日 项报告的议案
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
关于开展外汇套期保值业务的议案
五届董事会第十一 2023 年 10 2023 年 10 关于 2023 年第三季度报告的议案
次会议 月 22 日 月 27 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：
届次 会议通知 会议召开时 议案
时间 间
关于拟在越南投资新建轻量化锻造铝合金轮毂智能制
2023 年第一 2023 年 1 2023年2月 造项目的议案
次临时股东 月 11 日 3 日 关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内
大会 容、实施地点及延期的议案
关于修订《公司章程》的议案
关于 2022 年年度董事会工作报告的议案
2022 年年度 2023 年 4 2023年5月 关于 2022 年年度监事会工作报告的议案
股东大会 月 18 日 12 日 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
关于 2022 年年度财务决算报告的议案
关于 2022 年年度利润分配预案的议案

届次 会议通知 会议召开时 议案
时间 间
关于 2022 年年度董事薪酬的议案
关于 2022 年度监事薪酬的议案
关于续聘会计师事务所的议案
关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
关于公司为控股子公司提供担保的议案
关于补选第五届董事会独立董事的议案
补选何少平先生为第五届董事会独立董事的议案
补选黄健雄先生为第五届董事会独立董事的议案
（三）报告期内，董事会各专