云南城投:关于云南城投置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于云南城投置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：云南城投置业股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0871-67199767

附表 2
关于云南城投置业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年
非经营性资 资金占用方 占用方与上 上市公司核 2023 年期 占用累计 度占用资 2023 年度 2023 年期
金占用 名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 金的利息 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
联关系 目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股 非经营性占用
东、实际控
制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股 非经营性占用
东、实际控
制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方 非经营性占用
及其附属企 非经营性占用
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 资金往来方名称 往来方与上 上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年 2023 年度 2023 年期 往来形成原因 往来性质
金往来 市公司的关 算的会计科 初往来资 往来累计 度往来资 偿还累计 末往来资

系 目 金余额 发生金额 金的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
云南省康旅控股集 控股股东 应收账款 17.32 359.25 159.25 217.32 租赁及提供劳务 经营性往来
团有限公司
云南省康旅控股集 控股股东 其他应收款 2.43 2.43 保证金 经营性往来
团有限公司
云南城投洱海置业 控股股东、
有限公司 实际控制人 应收账款 4,113.65 469.61 2,978.09 1,605.17 提供劳务 经营性往来
的附属企业
云南城投置地有限 控股股东、
公司 实际控制人 应收账款 2,264.02 198.90 303.03 2,159.89 提供劳务 经营性往来
的附属企业
云南城投龙江房地 控股股东、
产开发有限公司 实际控制人 应收账款 1,208.12 852.01 319.60 1,740.53 提供劳务 经营性往来
控股股东、 的附属企业
实际控制人 云南城投众和建设 控股股东、
及其附属企 集团有限公司 实际控制人 应收账款 836.48 837.79 653.86 1,020.41 提供劳务 经营性往来
业 的附属企业
成都民生喜神投资 控股股东、
有限公司 实际控制人 应收账款 1.44 2,176.39 1,338.37 839.46 提供劳务 经营性往来
的附属企业
云南城投龙瑞房地 控股股东、
产开发有限责任公 实际控制人 应收账款 396.77 734.83 646.90 484.70 提供劳务 经营性往来
司 的附属企业
西双版纳盛璟新城 控股股东、
投资开发有限公司 实际控制人 应收账款 244.79 244.79 提供劳务 经营性往来
的附属企业
昆明云城西山旅游 控股股东、
投资开发有限公司 实际控制人 应收账款 231.68 231.68 提供劳务 经营性往来
的附属企业
昆明国际会展中心 控股股东、 应收账款 322.78 845.37 959.93 208.22 提供劳务 经营性往来
有限公司 实际控制人
的附属企业
兰州云城小天鹅房 控股股东、
地产开发有限公司 实际控制人 应收账款 65.76 133.24 25.00 174.00 提供劳务 经营性往来
的附属企业
腾冲玛御谷温泉投 控股股东、
资有限公司 实际控制人 应收账款 134.86 134.64 114.21 155.29 提供劳务 经营性往来
的附属企业
云南扎西泽旺房地 控股股东、
产开发有限公司 实际控制人 应收账款 231.87 120.72 111.15 提供劳务 经营性往来
的附属企业
云南省城市更新有 控股股东、
限公司 实际控制人 应收账款 39.22 39.30 0.48 78.04 租赁 经营性往来
的附属企业
西安东智房地产有 控股股东、
限公司 实际控制人 应收账款 14.21 65.74 2.41 77.54 提供劳