岱勒新材:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算2023 年期初 2023 年度占用累 2023 年度占用 2023 年度偿 2023 年期末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 占用资金余 计发生金额（不含 资金的利息（如 还累计发生 占用资金余 原因 占用性质
额 利息） 有） 金额 额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
陈郁琼 子公司的少数股东 其他应收款 680.03 680.03 借款 非经营性占用
王益明 子公司的少数股东 其他应收款 319.95 319.95 借款 非经营性占用
其他关联方及附属企业 李卫红 子公司的少数股东 其他应收款 216.68 216.68 借款 非经营性占用
潘志辉 子公司的少数股东 其他应收款 168.39 168.39 借款 非经营性占用
张毅波 子公司的少数股东 其他应收款 132.45 132.45 借款 非经营性占用
小计 1,517.50 1,517.50
总计 - - - 1,517.50 1,517.50
往来方与上市公司 上市公司核算2023 年期初 2023 年度往来累 2023 年度往来 2023 年度偿 2023 年期末 往来形成 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 往来资金余 计发生金额（不含 资金的利息（如 还累计发生 往来资金余 原因 （经营性往来、非
额 利息） 有） 金额 额 经营性往来）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
株洲岱勒新材料有限责任公司 子公司 应收账款 657.84 2,707.07 3,364.91 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及其附 长沙砥特超硬材料有限公司 子公司 应收账款 30.32 30.32 销售商品 经营性往来
属企业 长沙岱华科技有限公司 子公司 应收账款 6.42 6.42 销售商品 经营性往来
株洲岱勒新材料有限责任公司 子公司 其他应收款 12,524.88 24,508.33 34,803.36 2,229.85 往来款 非经营性往来

湖南黎辉新材料科技有限公司 子公司 其他应收款 往来款、借非经营性往来
3,218.57 32.33 3,250.90 款
长沙砥特超硬材料有限公司 子公司 其他应收款 7.57 4.57 3.00 往来款 非经营性往来
长沙岱华科技有限公司 子公司 其他应收款 0.31 0.31 往来款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 陈郁琼 子公司的少数股东 其他应收款 6.92 6.92 往来款 非经营性往来
总计 - - - 13,182.72 30,485.51 32.33 38,209.89 5,490.67 -
法定代表人：段志明 主管会计工作的负责人：周家华 会计机构负责人：陈冬梅
注：子公司湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称“黎辉新材”）其他应收款中陈郁琼、王益明、李卫红、潘志辉、张毅波共计 1,517.50 万元系黎辉新材被岱勒新材收购前产生，以上款项已于 2024
年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 29 日收到。