丽江股份:2024年财务预算报告

预算报告
丽江玉龙旅游股份有限公司
2024 年财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告遵循谨慎性原则，在公司发展战略内，综合2024 年宏观经济预期与企业自身特点等因素，按照合并报表口径编制了 2024 年的财务预算。
二、基本假设
公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化,无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2024 年主要预算指标
主要预算指标
单位：万元
项 目 2023 年实际数 2024 年预算数 增减额 增减率(%)
营业总收入 79,890.47 82,900.40 3,009.93 3.77
总成本费用 49,514.72 54,996.98 5,482.26 11.07
净利润 25,183.78 23,147.77 -2,036.01 -8.08
其中：归属于母公司股东的净 22,741.05 20,633.67 -2,107.38 -9.27
利润
四、 预算总体说明
1、营业总收入：营业总收入增长 3,009.93 万元，主要
预算报告
是泸沽湖英迪格酒店计划 2024 年 6 月开业，龙腾公司收入预算增长 1,054.38 万元；二是雪川公司新增场地出租、侯乘服务收入及商铺出租收入 814 万元；其他公司略有增长。若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，营业总收入同比 2023 年增长 1,141.85万元，增幅为 1.43%。
2、总成本费用：总成本费用增长 5,482.26 万元，主要
是新增项目所致，其中龙腾公司增长 2,999.21 万元（开办费 1,000 万元，折旧及摊销增加 750 万元）；雪川公司增长1,054.77 万元（2023 年仅经营半年）；新增香格里拉月光城商业街招商费用 752 万元，其他公司随收入增长成本略有增长。若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，总成本费用同比 2023 年增长 682.12万元，增幅为 1.38 %。
3、归母净利润：归母净利润减少 2,107.38 万元，主要
是新增项目增加亏损所致。若剔除新增项目（泸沽湖英迪格酒店、雪川公司、月光城商业街招商）的影响，归母净利润
同比 2023 年增长 879.80 万元，增幅为 3.87%。
五、确保预算完成的措施
持续加强内控管理，提升管理效率；严格控制成本费用开支；强化现金流量的预算管理，合理规划现金收支与配置，
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加强应收应付款项的预算控制，增强现金保障和偿债能力，提高资金使用效率；严格预算的执行力度，保证预算执行的严肃性。
丽江玉龙旅游股份有限公司
2024 年 3 月 8 日