601899财务报表分析《2023年中报之现金流量表》

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报表名 :

2023年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

1609.97亿

收到的税费返还 :

11.417亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

9.88亿

经营活动现金流入小计 :

1631.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1327.56亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

60.452亿

支付的各项税费 :

69.029亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

13.956亿

经营活动现金流出小计 :

1470.99亿

经营活动产生的现金流量净额 :

160.277亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

20.482亿

取得投资收益所收到的现金 :

8.286亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.034亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

22.208亿

投资活动现金流入小计 :

51.01亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

126.414亿

投资所支付的现金 :

42.923亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

19.51亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

10.677亿

投资活动现金流出小计 :

199.523亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-148.513亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

0.806亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

取得借款收到的现金 :

301.164亿

发行债券收到的现金 :

27.479亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

0.219亿

筹资活动现金流入小计 :

365.756亿

偿还债务支付的现金 :

255.87亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

84.766亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

24.4亿

筹资活动现金流出小计 :

384.91亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-19.154亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

8.226亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

0.836亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

196.667亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

197.503亿

附注 :

净利润 :

128.33亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

-0.719亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

34.582亿

无形资产摊销 :

14.904亿

长期待摊费用摊销 :

1.923亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.099亿

固定资产报废损失 :

0.129亿

公允价值变动损失 :

-1.761亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

15.239亿

投资损失 :

-17.227亿

递延所得税资产减少 :

-3.528亿

递延所得税负债增加 :

-0.362亿

存货的减少 :

-24.164亿

经营性应收项目的减少 :

17.762亿

经营性应付项目的增加 :

-7.091亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

1.459亿

经营活动产生现金流量净额 :

160.277亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

190.799亿

现金的期初余额 :

190.099亿

现金等价物的期末余额 :

6.704亿

现金等价物的期初余额 :

6.568亿

现金及现金等价物的净增加额 :

0.836亿

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