601669财务报表分析《2019年中报之现金流量表》

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报表名 :

2019年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

1454.78亿

收到的税费返还 :

10.308亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

133.047亿

经营活动现金流入小计 :

1555.69亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1241.98亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

134.117亿

支付的各项税费 :

96.202亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

190.075亿

经营活动现金流出小计 :

1662.83亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-107.146亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

1.448亿

取得投资收益所收到的现金 :

0.642亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

42.471亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

7.523亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

29.557亿

投资活动现金流入小计 :

81.641亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

364.988亿

投资所支付的现金 :

23.451亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

1.551亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

13.684亿

投资活动现金流出小计 :

403.674亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-322.033亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

19.783亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

19.783亿

取得借款收到的现金 :

948.037亿

发行债券收到的现金 :

132.068亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

22.42亿

筹资活动现金流入小计 :

1122.31亿

偿还债务支付的现金 :

486.312亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

88.252亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

10.575亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

39.303亿

筹资活动现金流出小计 :

613.868亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

508.441亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.838亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

80.1亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

845.98亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

926.08亿

附注 :

净利润 :

54.162亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

15.429亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

34.722亿

无形资产摊销 :

9.612亿

长期待摊费用摊销 :

2.845亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.46亿

固定资产报废损失 :

-0.02亿

公允价值变动损失 :

-0.066亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

45.682亿

投资损失 :

-3.776亿

递延所得税资产减少 :

-2.538亿

递延所得税负债增加 :

0.599亿

存货的减少 :

-210.467亿

经营性应收项目的减少 :

-209.775亿

经营性应付项目的增加 :

156.903亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-107.146亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

8.932亿

现金的期末余额 :

926.08亿

现金的期初余额 :

845.98亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

80.1亿

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