601099财务报表分析《2016年中报之现金流量表》

报表名 :

2016年中报之现金流量表

单位 :

-

一、经营活动产生的现金流量 :

-

销售商品、提供劳务收到的现金 :

0亿

收到的税费返还 :

0亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

1.102亿

经营活动现金流入小计 :

21.367亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

0亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

4.771亿

支付的各项税费 :

0.886亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

0亿

经营活动现金流出小计 :

48.168亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-26.801亿

二、投资活动产生的现金流量 :

-

收回投资所收到的现金 :

0亿

取得投资收益所收到的现金 :

0亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

0亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0亿

投资活动现金流入小计 :

1.369亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

0亿

投资所支付的现金 :

0亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0亿

投资活动现金流出小计 :

6.893亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-5.524亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

-

吸收投资收到的现金 :

42.143亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

0亿

取得借款收到的现金 :

3.466亿

发行债券收到的现金 :

64.3亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

-

筹资活动现金流入小计 :

109.909亿

偿还债务支付的现金 :

57亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

9.844亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

-

筹资活动现金流出小计 :

66.844亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

43.065亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.012亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

10.752亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

74.722亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

85.474亿

附注 :

-

净利润 :

1.438亿

少数股东权益 :

0亿

未确认的投资损失 :

0亿

资产减值准备 :

-0.166亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

0亿

无形资产摊销 :

0亿

长期待摊费用摊销 :

0.033亿

待摊费用的减少 :

0亿

预提费用的增加 :

0亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

13808.3元

固定资产报废损失 :

-

公允价值变动损失 :

0.048亿

递延收益增加（减:减少） :

0亿

预计负债 :

0亿

财务费用 :

3.084亿

投资损失 :

-0.831亿

递延所得税资产减少 :

-

递延所得税负债增加 :

0.051亿

存货的减少 :

-

经营性应收项目的减少 :

8.04亿

经营性应付项目的增加 :

-24.661亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

0亿

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

0亿

其他 :

0.34亿

经营活动产生现金流量净额 :

0亿

债务转为资本 :

-

一年内到期的可转换公司债券 :

0亿

融资租入固定资产 :

-

现金的期末余额 :

85.474亿

现金的期初余额 :

0亿

现金等价物的期末余额 :

0亿

现金等价物的期初余额 :

0亿

现金及现金等价物的净增加额 :

0亿

其他说明 :

处置交易性金融资产净增加额:0
处置可供出售金融资产净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:1022435196.65
拆入资金净增加额:0
回购业务资金净增加额:0
支付其他与经营活动有关的现金:119712760.72
支付利息、手续费及佣金的现金:185034889.60
收回投资收到的现金:70000000.00
取得投资收益收到的现金:66850995.48
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:0
收到其他与投资活动有关的现金:75251.29
投资支付的现金:653882831.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:35395751.94
支付其他与投资活动有关的现金:0
加:少数股东损益:0
风险准备金支出:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:8456129.50
无形资产、递延资产及其他资产摊销:9910547.69
其中:无形资产摊销:6649286.93
长期资产摊销:0
待摊费用减少(减:增加):0
预提费用增加:0
金融资产的减少:-1432553355.39
各种金融负债的增加:0
汇兑损益/(损失):0
经营活动产生的现金流量净额<附表>:-2680064242.51
减:现金的期初余额:7472183353.68
加:现金等价物的期末余额:0
减:现金等价物的期初余额:0
现金及现金等价物净增加额:1075233831.34