600795财务报表分析《2021年年报之现金流量表》

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报表名 :

2021年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

1865.09亿

收到的税费返还 :

3.83亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

54.07亿

经营活动现金流入小计 :

1922.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1373.35亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

137.896亿

支付的各项税费 :

106.662亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

63.278亿

经营活动现金流出小计 :

1681.19亿

经营活动产生的现金流量净额 :

241.8亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

23.757亿

取得投资收益所收到的现金 :

10.478亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

3.944亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

24.356亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

17.204亿

投资活动现金流入小计 :

79.739亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

213.994亿

投资所支付的现金 :

24.869亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

42.833亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

3.328亿

投资活动现金流出小计 :

285.024亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-205.285亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

38.837亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

33.324亿

取得借款收到的现金 :

1837.9亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

30.504亿

筹资活动现金流入小计 :

1907.24亿

偿还债务支付的现金 :

1746.63亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

136.441亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

21.977亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

53.168亿

筹资活动现金流出小计 :

1936.24亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-28.995亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-643271元

五、现金及现金等价物净增加额 :

7.514亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

108.285亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

115.798亿

附注 :

净利润 :

-34.179亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

18.419亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

173.476亿

无形资产摊销 :

2.503亿

长期待摊费用摊销 :

0.574亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-2.117亿

固定资产报废损失 :

0.364亿

公允价值变动损失 :

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

80.227亿

投资损失 :

-32.564亿

递延所得税资产减少 :

-0.706亿

递延所得税负债增加 :

0.639亿

存货的减少 :

-30.615亿

经营性应收项目的减少 :

-35.058亿

经营性应付项目的增加 :

66.65亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

241.8亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

1.528亿

现金的期末余额 :

115.798亿

现金的期初余额 :

108.285亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

7.514亿

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